Сравнение CONY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
CONY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -21.78% | -26.34% | 12.40% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -21.78%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
CONY
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и USOY
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
CONY vs. USOY — Ранг доходности на риск
CONY
USOY
Сравнение CONY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.75 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 2.20 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.91 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.47 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.75 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.24 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между CONY и USOY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и USOY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.70%, что больше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 211.70% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и USOY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -17.46% | -46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -15.70% | -47.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.69% | -0.54% | -55.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -6.56% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 8.34% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и USOY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 11.94% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.88% | 18.38% | +26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 25.35% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 22.37% | +38.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.54% | 22.37% | +38.17% |