PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

CONY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и ULTY

2026 (YTD)20252024
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%24.51%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий CONY и ULTY

CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CONY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.42

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.74

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.51

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

1.11

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.06

+0.22

Корреляция

Корреляция между CONY и ULTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и ULTY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и ULTY

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-26.85%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-24.16%

-39.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-20.55%

-35.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-9.06%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

11.12%

+19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и ULTY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

9.06%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

17.10%

+27.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

25.28%

+34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

27.62%

+32.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

27.62%

+32.87%