Сравнение CONY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
CONY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -6.43% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и TCAL
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
CONY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
CONY
TCAL
Сравнение CONY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.09 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | -0.05 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.15 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.52 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.06 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CONY и TCAL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и TCAL
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и TCAL
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -7.24% | -56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -7.24% | -56.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -5.27% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -1.61% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 2.16% | +28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и TCAL
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 3.39% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 7.60% | +37.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 11.67% | +47.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 11.66% | +48.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 11.66% | +48.83% |