PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с PYPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с PYPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY).

CONY и PYPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и PYPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и PYPY

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%93.96%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%43.88%6.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONY показывает доходность -22.28%, а PYPY немного выше – -21.27%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOOPYPY с NVDY

Сравнение комиссий CONY и PYPY

CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CONY vs. PYPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYPYPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.91

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

-1.10

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.83

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.67

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-1.48

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. PYPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYPYPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.91

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между CONY и PYPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и PYPY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности PYPY в 77.04%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%

Просадки

Сравнение просадок CONY и PYPY

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и PYPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYPYPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-53.64%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-47.14%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-47.84%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-14.15%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

21.41%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и PYPY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYPYPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

8.45%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

30.16%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

35.97%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

31.46%

+29.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

31.46%

+29.03%