Сравнение CONY с AMDY
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 240.44% for AMDY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 74.80% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between CONY and AMDY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
CONY
AMDY
Сравнение CONY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.64 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 8.77 | -9.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 19.77 | -20.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 4.53 | -5.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.25 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и AMDY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -53.92% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -27.59% | -35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | 0.00% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -18.02% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 12.22% | +25.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и AMDY
Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 15.87%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 20.81% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 39.99% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 53.40% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 46.01% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 46.01% | +14.05% |
Сравнение комиссий CONY и AMDY
И CONY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и AMDY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and AMDY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to CONY (15.87%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs -42.39% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY and AMDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 54.91% for AMDY.
CONY is categorized as Derivative Income, while AMDY is Options Trading.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор