Сравнение CONY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
CONY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -35.67% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и LQTI
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
CONY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
CONY
LQTI
Сравнение CONY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.74 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.02 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.37 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.15 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.74 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CONY и LQTI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и LQTI
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и LQTI
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -3.41% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -3.41% | -59.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -2.03% | -53.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -0.78% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 1.12% | +29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и LQTI
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 2.66% | +17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 3.87% | +41.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 6.23% | +53.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 6.11% | +54.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 6.11% | +54.38% |