PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

CONY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и GOOP

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%50.99%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий CONY и GOOP

И CONY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

CONY vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

2.41

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

3.20

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.03

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

12.30

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.41

-2.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.26

-1.10

Корреляция

Корреляция между CONY и GOOP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и GOOP

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CONY и GOOP

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-27.49%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-23.32%

-40.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-15.24%

-40.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-6.44%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

5.75%

+25.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и GOOP

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

11.35%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

20.01%

+24.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

28.37%

+31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

24.75%

+35.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

24.75%

+35.74%