PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

CONY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и FYEE

2026 (YTD)20252024
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%-5.09%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий CONY и FYEE

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

CONY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.10

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.60

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.52

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

7.97

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.10

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.95

-0.78

Корреляция

Корреляция между CONY и FYEE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и FYEE

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и FYEE

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-18.79%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-11.60%

-51.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-4.26%

-51.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-2.40%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

2.21%

+28.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и FYEE

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

4.93%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

8.49%

+36.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

15.88%

+43.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

14.31%

+46.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

14.31%

+46.18%