Сравнение CONY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
CONY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 2.06% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и CRSH
И CONY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
CONY
CRSH
Сравнение CONY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.57 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | -0.59 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.55 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.75 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.64 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между CONY и CRSH составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и CRSH
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и CRSH
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, примерно равная максимальной просадке CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -63.68% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -48.16% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -53.43% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -41.91% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 35.23% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и CRSH
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 8.04% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 23.47% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 42.40% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 48.37% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 48.37% | +12.12% |