Сравнение CONY с COYY
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CONY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности CONY и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -29.65%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -29.65%
- 6 месяцев
- -39.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -36.89% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.65% | -38.98% |
Correlation
The correlation between CONY and COYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. COYY — Ранг доходности на риск
CONY
COYY
Сравнение CONY c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -1.74 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и COYY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки COYY в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -58.58% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -58.58% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -35.21% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 36.39% | +21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 36.39% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 36.39% | +23.67% |
Сравнение комиссий CONY и COYY
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и COYY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что меньше доходности COYY в 386.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 386.46% | 132.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CONY and COYY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 386.46%, compared with 189.23% for CONY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для CONY и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор