Сравнение CONY с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
CONY и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 28.60% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и AIYY
И CONY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. AIYY — Ранг доходности на риск
CONY
AIYY
Сравнение CONY c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -1.07 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | -1.66 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.86 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.49 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -1.07 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.93 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между CONY и AIYY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и AIYY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и AIYY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -79.48% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -68.33% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -78.38% | +22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -38.37% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 39.39% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и AIYY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 10.84% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 38.00% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 55.58% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 50.56% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 50.56% | +9.93% |