Сравнение AIYY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
AIYY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и NVDY
И AIYY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AIYY
NVDY
Сравнение AIYY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.65 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 2.20 | -3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.01 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.43 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.65 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 1.54 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и NVDY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и NVDY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и NVDY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -34.08% | -45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -13.77% | -54.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -7.25% | -71.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -6.31% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 5.30% | +34.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и NVDY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.09% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 21.62% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 32.44% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 38.75% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 38.75% | +11.81% |