PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIYY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIYY с NVDY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

AIYY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между AIYY и NVDY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIYY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.30%
92.33%
AIYY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIYY:

-0.47

NVDY:

0.35

Коэф-т Сортино

AIYY:

-0.41

NVDY:

0.76

Коэф-т Омега

AIYY:

0.95

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

AIYY:

-0.43

NVDY:

0.49

Коэф-т Мартина

AIYY:

-0.93

NVDY:

1.25

Индекс Язвы

AIYY:

25.02%

NVDY:

13.22%

Дневная вол-ть

AIYY:

49.82%

NVDY:

48.15%

Макс. просадка

AIYY:

-53.61%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

AIYY:

-43.31%

NVDY:

-21.09%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -14.85%.

AIYY

С начала года

-28.80%

1 месяц

22.21%

6 месяцев

-21.04%

1 год

-23.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-14.85%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-19.91%

1 год

16.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIYY и NVDY

И AIYY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIYY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг риск-скорректированной доходности AIYY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIYY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIYY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
0.35
AIYY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и NVDY

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.22%, что больше доходности NVDY в 102.52%

TTM20242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		132.22%98.26%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		102.52%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и NVDY

Максимальная просадка AIYY за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.31%
-21.09%
AIYY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 15.00%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.00%
15.96%
AIYY
NVDY