Сравнение AIYY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
AIYY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или NVDY.
Корреляция
Корреляция между AIYY и NVDY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и NVDY
Основные характеристики
AIYY:
-0.51
NVDY:
0.08
AIYY:
-0.48
NVDY:
0.43
AIYY:
0.94
NVDY:
1.06
AIYY:
-0.47
NVDY:
0.11
AIYY:
-1.09
NVDY:
0.32
AIYY:
22.79%
NVDY:
11.71%
AIYY:
49.30%
NVDY:
49.38%
AIYY:
-53.61%
NVDY:
-34.09%
AIYY:
-50.24%
NVDY:
-30.91%
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -37.51%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -25.44%.
AIYY
-37.51%
-8.14%
-27.75%
-25.26%
N/A
N/A
NVDY
-25.44%
-12.36%
-25.23%
7.66%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и NVDY
И AIYY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIYY и NVDY
AIYY
NVDY
Сравнение AIYY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и NVDY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.41%, что больше доходности NVDY в 115.33%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 142.41% | 98.27% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 115.33% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и NVDY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и NVDY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 18.07% и 18.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.