PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMP с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COMP с GOOG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или GOOG.

Корреляция

Корреляция между COMP и GOOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COMP и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

1.00

GOOG:

-0.19

Коэф-т Сортино

COMP:

2.34

GOOG:

-0.08

Коэф-т Омега

COMP:

1.30

GOOG:

0.99

Коэф-т Кальмара

COMP:

1.17

GOOG:

-0.22

Коэф-т Мартина

COMP:

7.04

GOOG:

-0.47

Индекс Язвы

COMP:

13.82%

GOOG:

13.41%

Дневная вол-ть

COMP:

66.75%

GOOG:

30.86%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

COMP:

-67.89%

GOOG:

-23.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COMP:

$3.26B

GOOG:

$1.86T

EPS

COMP:

-$0.13

GOOG:

$8.95

Коэффициент P/S

COMP:

0.55

GOOG:

5.18

Коэффициент P/B

COMP:

5.10

GOOG:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

COMP:

$4.58B

GOOG:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

COMP:

$614.20M

GOOG:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

COMP:

$44.60M

GOOG:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -16.11%.

COMP

С начала года

10.60%

1 месяц

-13.85%

6 месяцев

-4.85%

1 год

65.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

-16.11%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-12.10%

1 год

-5.85%

5 лет

18.98%

10 лет

19.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и GOOG

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM2024
COMP
Compass, Inc.		0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.50%0.32%

Просадки

Сравнение просадок COMP и GOOG

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и GOOG

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.38B
90.23B
(COMP) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COMP и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass, Inc. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
17.5%
59.7%
(COMP) Валовая рентабельность
(GOOG) Валовая рентабельность
COMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 241.10M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

COMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.60M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

COMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -40.50M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.