Сравнение COMP с APPN
COMP (Compass, Inc.) and APPN (Appian Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — COMP in Software - Application, APPN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, COMP returned -0.88%/yr vs -25.73%/yr for APPN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и APPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у APPN с доходностью -26.00%.
COMP
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 29.30%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 85.11%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
APPN
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 14.96%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -9.37%
- 3 года*
- -20.01%
- 5 лет*
- -25.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMP и APPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 15.23% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
APPN Appian Corporation | -26.00% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -50.95% |
Correlation
The correlation between COMP and APPN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between COMP and APPN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.41B
APPN:
$1.94B
COMP:
$0.02
APPN:
$0.01
COMP:
560.76
APPN:
2.19K
COMP:
0.96
APPN:
2.55
COMP:
$8.31B
APPN:
$762.69M
COMP:
$893.40M
APPN:
$563.17M
COMP:
-$177.70M
APPN:
$32.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. APPN — Ранг доходности на риск
COMP
APPN
Сравнение COMP c APPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Appian Corporation (APPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | APPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.16 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -0.27 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и APPN
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке APPN в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и APPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -92.04% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -58.98% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -64.03% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -85.17% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.68% | -88.86% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.84% | -54.76% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 34.64% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и APPN
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Appian Corporation (APPN) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | 14.42% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.84% | 42.30% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.12% | 60.78% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.40% | 61.17% | +19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.97% | 65.87% | +13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и APPN
Ни COMP, ни APPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и APPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Appian Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и APPN
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and APPN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (19.34%) compared to APPN (14.42%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs APPN's -92.04%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и APPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор