Сравнение COMP с APPN
COMP (Compass, Inc.) and APPN (Appian Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — COMP in Software - Application, APPN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, COMP returned -2.42%/yr vs -21.94%/yr for APPN. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COMP и APPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у APPN с доходностью -15.42%.
COMP
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 46.75%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.01%
APPN
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 22.89%
- 6 месяцев
- 14.92%
- С начала года
- -15.42%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- -15.44%
- 5 лет*
- -21.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.58M | $21.09M | $21.75M | |
COMP Compass, Inc. | $153.14M | $149.25M | $140.20M |
Сравнение доходности по годам COMP и APPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 21.38% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
APPN Appian Corporation | -15.42% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -50.95% |
Correlation
The correlation between COMP and APPN is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between COMP and APPN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.80B
APPN:
$2.22B
COMP:
-$1.16
APPN:
$0.01
COMP:
0.77
APPN:
2.91
COMP:
$10.56B
APPN:
$762.69M
COMP:
$519.50M
APPN:
$563.17M
COMP:
-$53.60M
APPN:
$32.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. APPN — Ранг доходности на риск
COMP
APPN
Сравнение COMP c APPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Appian Corporation (APPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | APPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.15 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 0.24 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и APPN
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке APPN в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и APPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -92.04% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -58.98% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -64.03% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -83.53% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.62% | -87.26% | +47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.60% | -54.97% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 36.03% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и APPN
Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 17.27%, в то время как у Appian Corporation (APPN) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 22.28% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 46.10% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 63.58% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.41% | 61.67% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.74% | 66.03% | +12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и APPN
Ни COMP, ни APPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и APPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Appian Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и APPN
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в -696.00M при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в -16.2%.
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -65.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -715.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности -16.6%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and APPN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPN has higher volatility (22.28%) compared to COMP (17.27%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs APPN's -92.04%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и APPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор