- ISIN
- US20464U1007
- CUSIP
- 20464U100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 1 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.27B
- Enterprise Value
- $9.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 342.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $893.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$177.70M
- Годовой диапазон
- $5.87 - $13.96
- Целевая цена
- $14.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COMP
Compass, Inc. (COMP) снизился на 28.0% с начала года. По цене $8 за акцию COMP торгуется на 45.5% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compass, Inc. (COMP) показал доход в -28.00% с начала года и 25.58% за последние 12 месяцев.
Compass, Inc.
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -27.52%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +72.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COMP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 9 мая 2025 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.45% | -22.12% | -25.03% | 3.56% | 8.72% | -7.53% | -28.00% | ||||||
| 2025 | 23.93% | 24.00% | -2.89% | -11.57% | -23.45% | 6.26% | 26.43% | 14.36% | -11.56% | -3.99% | 35.15% | 1.44% | 80.68% |
| 2024 | -8.51% | 14.83% | -8.86% | -12.50% | 19.05% | -4.00% | 21.94% | 16.86% | 19.10% | 3.93% | 11.65% | -17.49% | 55.59% |
| 2023 | 72.53% | -10.20% | -10.53% | -27.55% | 58.12% | -5.41% | 19.71% | -14.08% | -19.44% | -31.72% | 12.12% | 69.37% | 61.37% |
| 2022 | -5.61% | -11.31% | 3.29% | -30.92% | 7.92% | -38.40% | 5.82% | -25.13% | -18.88% | 13.79% | 13.26% | -22.07% | -74.37% |
| 2021 | -5.61% | -29.34% | -2.23% | 3.96% | 16.47% | -16.66% | -1.21% | -27.02% | -4.92% | -54.89% |
Метрики бенчмарка
Compass, Inc. has an annualized alpha of -16.16%, beta of 2.11, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2021.
- This stock captured 255.99% of S&P 500 Index gains and 240.37% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.16%
- Бета
- 2.11
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 255.99%
- Участие в снижении
- 240.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COMP имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass, Inc. (COMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.93 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 13.52 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compass, Inc. показал максимальную просадку в 90.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compass, Inc. составляет 62.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -90.82%нояб. 2022 г. | 1y 7mo | — | 5y 2moапр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| COMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.82% | -56.78% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -9.10% | -41.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -18.90% | -38.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -25.43% | -63.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -0.74% | -61.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.54% | -10.72% | -55.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 1.97% | +21.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compass, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COMP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у COMP коэффициент P/E составляет 342.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у COMP коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у COMP коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COMP
Добавьте Compass, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COMP