Сравнение COLL с TEVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA).
Доходность
Сравнение доходности COLL и TEVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLL и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. | -28.19% | 61.61% | -6.92% | 32.67% | 24.20% | -6.74% | -2.67% | 19.86% | -6.99% | 18.56% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | -3.08% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
Фундаментальные показатели
COLL:
$1.32B
TEVA:
$35.48B
COLL:
$1.60
TEVA:
$1.21
COLL:
20.84
TEVA:
25.03
COLL:
0.50
TEVA:
0.19
COLL:
1.68
TEVA:
2.04
COLL:
4.38
TEVA:
4.48
COLL:
$780.57M
TEVA:
$17.26B
COLL:
$463.26M
TEVA:
$8.94B
COLL:
$599.85M
TEVA:
$3.80B
Доходность по периодам
С начала года, COLL показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции COLL превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 5.66% против -5.21% соответственно.
COLL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 5.66%
TEVA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- 97.84%
- 3 года*
- 50.64%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- -5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLL vs. TEVA — Ранг доходности на риск
COLL
TEVA
Сравнение COLL c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLL | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.33 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 3.11 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.44 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 12.93 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLL | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.33 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между COLL и TEVA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLL и TEVA
Ни COLL, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок COLL и TEVA
Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и TEVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLL | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -90.89% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -21.79% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -43.70% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.22% | -88.71% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -55.29% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -31.90% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 7.49% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLL и TEVA
Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеют волатильность 11.41% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLL | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 11.82% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 27.30% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 42.20% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 42.76% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.38% | 47.20% | +7.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLL и TEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLL и TEVA
COLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.38M при выручке в 205.45M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 2.66B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
COLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.22M при выручке в 205.45M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
COLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.96M при выручке в 205.45M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 480.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.