Сравнение COKE с UFPT
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, COKE returned 31.72%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COKE и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 31.72% против 26.04% соответственно.
COKE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.72%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам COKE и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 16.99% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between COKE and UFPT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1993 г. | 0.10 |
The correlation between COKE and UFPT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COKE:
$11.91B
UFPT:
$1.77B
COKE:
$7.14
UFPT:
$8.81
COKE:
25.06
UFPT:
25.73
COKE:
0.52
UFPT:
0.48
COKE:
1.93
UFPT:
2.90
COKE:
$7.49B
UFPT:
$608.85M
COKE:
$2.95B
UFPT:
$172.62M
COKE:
$1.10B
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. UFPT — Ранг доходности на риск
COKE
UFPT
Сравнение COKE c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COKE | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.15 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.27 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COKE | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.10 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок COKE и UFPT
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -88.53% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -30.69% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -48.31% | +20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -48.31% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -48.31% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -36.75% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -32.24% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 16.77% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и UFPT
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 9.41% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 30.26% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 43.47% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 44.22% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 39.62% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и UFPT
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.56% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COKE и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COKE и UFPT
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
COKE and UFPT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.58%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs UFPT's -88.53%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор