Сравнение COIN с PATH
COIN (Coinbase Global, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -7.80%/yr vs -31.72%/yr for PATH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIN показывает доходность -32.61%, а PATH немного выше – -31.42%.
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -31.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -19.09% |
PATH UiPath Inc. | -31.42% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between COIN and PATH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between COIN and PATH shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$40.35B
PATH:
$5.93B
COIN:
$2.90
PATH:
$0.61
COIN:
52.53
PATH:
18.54
COIN:
7.24
PATH:
3.63
COIN:
2.99
PATH:
3.12
COIN:
$5.81B
PATH:
$1.67B
COIN:
$4.65B
PATH:
$1.39B
COIN:
$1.68B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. PATH — Ранг доходности на риск
COIN
PATH
Сравнение COIN c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.30 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.54 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.47 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и PATH
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -88.98% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -51.37% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -65.10% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -87.66% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -86.80% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -73.74% | +23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.06% | 28.04% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и PATH
Coinbase Global, Inc. (COIN) и UiPath Inc. (PATH) имеют волатильность 20.16% и 20.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 20.16% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 48.43% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 63.54% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 63.64% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.38% | 64.26% | +21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и PATH
Ни COIN, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и PATH
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and PATH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (20.16%) compared to COIN (20.16%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор