Сравнение COIN с PATH
COIN (Coinbase Global, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -7.02%/yr vs -27.99%/yr for PATH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -25.81%.
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
PATH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 18.40%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -25.81%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам COIN и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -21.34% |
PATH UiPath Inc. | -25.81% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between COIN and PATH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between COIN and PATH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.27B
PATH:
$6.47B
COIN:
$2.91
PATH:
$0.61
COIN:
55.11
PATH:
20.06
COIN:
7.59
PATH:
3.93
COIN:
3.15
PATH:
3.37
COIN:
$5.81B
PATH:
$1.67B
COIN:
$4.65B
PATH:
$1.39B
COIN:
$1.68B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. PATH — Ранг доходности на риск
COIN
PATH
Сравнение COIN c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.07 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.11 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и PATH
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -88.98% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.89% | -51.37% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -65.10% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -85.56% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.78% | -85.71% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -73.97% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.24% | 31.18% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и PATH
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 10.49% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.62% | 39.86% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.73% | 64.17% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.97% | 63.49% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.06% | 63.81% | +21.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и PATH
Ни COIN, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и PATH
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and PATH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to PATH (10.49%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор