Сравнение COIN с DT
COIN (Coinbase Global, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -7.02%/yr vs -6.21%/yr for DT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 3.16%.
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам COIN и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 10.65% |
Correlation
The correlation between COIN and DT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.27B
DT:
$13.03B
COIN:
$2.91
DT:
$0.73
COIN:
55.11
DT:
61.00
COIN:
0.04
DT:
0.84
COIN:
7.59
DT:
6.69
COIN:
3.15
DT:
5.12
COIN:
$5.81B
DT:
$2.02B
COIN:
$4.65B
DT:
$1.65B
COIN:
$1.68B
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. DT — Ранг доходности на риск
COIN
DT
Сравнение COIN c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.39 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.70 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и DT
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -61.77% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.89% | -40.85% | -25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -48.16% | -18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -61.77% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.78% | -43.23% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -30.94% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.24% | 23.10% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и DT
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 11.05% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.62% | 34.34% | +18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.73% | 39.96% | +27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.97% | 40.88% | +45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.06% | 46.43% | +38.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и DT
Ни COIN, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и DT
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and DT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор