Сравнение COIN с DDOG
COIN (Coinbase Global, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 91.00% |
Correlation
The correlation between COIN and DDOG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between COIN and DDOG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.92B
DDOG:
$84.50B
COIN:
$2.90
DDOG:
$0.37
COIN:
55.88
DDOG:
620.53
COIN:
0.04
DDOG:
5.56
COIN:
7.70
DDOG:
22.93
COIN:
3.18
DDOG:
21.19
COIN:
$5.81B
DDOG:
$3.67B
COIN:
$4.65B
DDOG:
$2.93B
COIN:
$1.68B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. DDOG — Ранг доходности на риск
COIN
DDOG
Сравнение COIN c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.85 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.63 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.38 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.52 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и DDOG
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -68.11% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -48.62% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -48.62% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -68.11% | -22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -16.51% | -44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -30.87% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 24.77% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и DDOG
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 19.53% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 50.44% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 65.67% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 58.25% | +27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 60.06% | +25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и DDOG
Ни COIN, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и DDOG
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and DDOG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор