Сравнение COIN с DDOG
COIN (Coinbase Global, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -7.02%/yr vs 19.42%/yr for DDOG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 93.54%.
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
Сравнение доходности по годам COIN и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 89.06% |
Correlation
The correlation between COIN and DDOG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.27B
DDOG:
$93.69B
COIN:
$2.91
DDOG:
$0.37
COIN:
55.11
DDOG:
706.31
COIN:
0.04
DDOG:
6.33
COIN:
7.59
DDOG:
26.10
COIN:
3.15
DDOG:
24.07
COIN:
$5.81B
DDOG:
$3.67B
COIN:
$4.65B
DDOG:
$2.93B
COIN:
$1.68B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. DDOG — Ранг доходности на риск
COIN
DDOG
Сравнение COIN c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.69 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.29 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и DDOG
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -68.11% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.89% | -48.62% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -48.62% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -68.11% | -22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.78% | -5.15% | -56.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -30.68% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.24% | 24.87% | +20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и DDOG
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 13.08% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.62% | 50.56% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.73% | 64.67% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.97% | 58.49% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.06% | 59.86% | +25.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и DDOG
Ни COIN, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и DDOG
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and DDOG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to DDOG (13.08%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор