Сравнение COHR с BW
COHR (Coherent Corp.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, COHR returned 30.61%/yr vs -23.31%/yr for BW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 54.63%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 30.61% против -23.31% соответственно.
COHR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- 49.39%
- С начала года
- 54.63%
- 1 год
- 186.55%
- 3 года*
- 83.74%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 30.61%
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам COHR и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent Corp. | 54.63% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between COHR and BW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
COHR:
$45.26B
BW:
$1.18B
COHR:
$1.85K
BW:
-$0.79
COHR:
0.02
BW:
1.85
COHR:
$1.81T
BW:
$668.48M
COHR:
$1.76B
BW:
$121.68M
COHR:
$960.76M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. BW — Ранг доходности на риск
COHR
BW
Сравнение COHR c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent Corp. (COHR) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHR | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 17.33 | -11.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 53.25 | -37.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHR и BW
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -99.89% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -53.56% | +18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -95.33% | +40.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -97.39% | +34.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -99.85% | +27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.14% | -95.52% | +62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -82.89% | +47.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 17.40% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и BW
Coherent Corp. (COHR) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеют волатильность 24.26% и 23.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 23.41% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 85.90% | -25.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.58% | 128.22% | -50.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.63% | 110.57% | -47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 108.34% | -51.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и BW
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
COHR Coherent Corp. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent Corp. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и BW
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and BW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (24.26%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор