Сравнение COF с DFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или DFS.
Корреляция
Корреляция между COF и DFS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COF и DFS
Загрузка...
Основные характеристики
COF:
1.04
DFS:
1.42
COF:
1.64
DFS:
2.24
COF:
1.21
DFS:
1.29
COF:
1.39
DFS:
2.33
COF:
4.38
DFS:
7.33
COF:
8.97%
DFS:
8.70%
COF:
40.30%
DFS:
45.08%
COF:
-90.17%
DFS:
-81.74%
COF:
-6.01%
DFS:
-1.97%
Фундаментальные показатели
COF:
$75.56B
DFS:
$50.34B
COF:
$11.89
DFS:
$18.72
COF:
16.59
DFS:
10.69
COF:
1.45
DFS:
3.69
COF:
2.67
DFS:
3.77
COF:
1.19
DFS:
2.81
COF:
$54.25B
DFS:
$20.00B
COF:
$28.31B
DFS:
$17.55B
COF:
$9.30B
DFS:
$7.84B
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям DFS по среднегодовой доходности: 10.84% против 15.38% соответственно.
COF
10.93%
21.16%
6.84%
40.57%
29.02%
10.84%
DFS
15.88%
25.32%
14.48%
62.46%
41.58%
15.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COF и DFS
COF
DFS
Сравнение COF c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и DFS
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFS в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 0.91% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% |
DFS Discover Financial Services | 1.40% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок COF и DFS
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности COF и DFS
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 10.17%, в то время как у Discover Financial Services (DFS) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и DFS
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 13.41B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
DFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 13.41B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 13.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
DFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.