Сравнение COF с DFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или DFS.
Основные характеристики
| COF | DFS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 11.40% |
| Дох-ть за 1 год | 64.74% | 33.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.21% | 5.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.53% | 11.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 26.90% | 35.62% |
| Макс. просадка | -90.17% | -84.16% |
| Current Drawdown | -15.96% | -5.02% |
Фундаментальные показатели
| COF | DFS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.62B | $32.00B |
| Прибыль на акцию | $11.95 | $8.79 |
| Цена/прибыль | 12.24 | 14.53 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $26.97B | $9.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $28.40B | $10.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $470.28M | $96.60M |
Корреляция
Корреляция между COF и DFS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COF и DFS
С начала года, COF показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям DFS по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и DFS
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DFS в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.69% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.11% | 1.60% | 1.83% | 2.07% | 1.45% | 1.24% |
DFS Discover Financial Services | 2.25% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок COF и DFS
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки DFS в -84.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и DFS
Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS) имеют волатильность 6.72% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности