Сравнение DFS с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или LOW.
Доходность
Сравнение доходности DFS и LOW
Доходность по периодам
С начала года, DFS показывает доходность 56.68%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью 24.44%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 12.87% против 17.84% соответственно.
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
LOW
24.44%
-3.10%
19.67%
35.96%
20.40%
17.84%
Фундаментальные показатели
| DFS | LOW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.21B | $153.11B |
| EPS | $12.41 | $12.11 |
| Цена/прибыль | 13.96 | 22.29 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 4.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.16B | $63.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.16B | $19.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.04B | $9.33B |
Основные характеристики
| DFS | LOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 22.03 | 4.69 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 7.87% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 21.87% |
| Макс. просадка | -81.74% | -62.28% |
| Текущая просадка | -5.11% | -3.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DFS и LOW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и LOW
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности LOW в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.66% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и LOW
Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и LOW
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности