Сравнение DFS с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или LOW.
Основные характеристики
| DFS | LOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 12.77% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 18.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 19.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 35.19% | 21.41% |
| Макс. просадка | -84.16% | -62.28% |
| Current Drawdown | -4.33% | -11.03% |
Фундаментальные показатели
| DFS | LOW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.92B | $134.48B |
| Прибыль на акцию | $8.81 | $13.21 |
| Цена/прибыль | 14.01 | 17.79 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $9.91B | $86.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.47B | $32.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $96.60M | $13.48B |
Корреляция
Корреляция между DFS и LOW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFS и LOW
С начала года, DFS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 10.68% против 19.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и LOW
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности LOW в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 2.23% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.90% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и LOW
Максимальная просадка DFS за все время составила -84.16%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и LOW
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности