Сравнение CNSWF с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc (CNSWF) и Eli Lilly and Company (LLY).
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNSWF и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -26.56% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$37.34B
LLY:
$857.16B
CNSWF:
$23.21
LLY:
$22.96
CNSWF:
75.88
LLY:
41.57
CNSWF:
4.02
LLY:
0.84
CNSWF:
3.20
LLY:
13.16
CNSWF:
10.46
LLY:
32.30
CNSWF:
$11.68B
LLY:
$65.18B
CNSWF:
$3.00B
LLY:
$54.62B
CNSWF:
$3.02B
LLY:
$27.94B
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 16.07% против 31.41% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -35.88%
- 1 год
- -45.17%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 16.07%
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. LLY — Ранг доходности на риск
CNSWF
LLY
Сравнение CNSWF c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | 0.46 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 0.90 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.54 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.33 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.46 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.26 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.57 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CNSWF и LLY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и LLY
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности LLY в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и LLY
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNSWF | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -68.24% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -30.26% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -34.48% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -34.48% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -13.86% | -38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -19.25% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 12.39% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и LLY
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNSWF | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 9.94% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 26.02% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 42.60% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 32.17% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 29.82% | -1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и LLY
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.