Сравнение CNSWF с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc (CNSWF) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и FIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNSWF и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -26.56% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 53.14% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$37.34B
FIX:
$50.45B
CNSWF:
$23.21
FIX:
$28.93
CNSWF:
75.88
FIX:
49.39
CNSWF:
4.02
FIX:
0.75
CNSWF:
3.20
FIX:
5.55
CNSWF:
10.46
FIX:
20.60
CNSWF:
$11.68B
FIX:
$9.10B
CNSWF:
$3.00B
FIX:
$2.20B
CNSWF:
$3.02B
FIX:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 16.07% против 46.98% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -35.88%
- 1 год
- -45.17%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 16.07%
FIX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 71.41%
- 1 год
- 334.11%
- 3 года*
- 114.71%
- 5 лет*
- 80.60%
- 10 лет*
- 46.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. FIX — Ранг доходности на риск
CNSWF
FIX
Сравнение CNSWF c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | 6.06 | -7.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 5.37 | -7.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.74 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 25.01 | -25.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 85.11 | -86.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 6.06 | -7.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.84 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.12 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.38 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между CNSWF и FIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и FIX
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности FIX в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и FIX
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и FIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNSWF | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -93.36% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -13.77% | -41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -46.05% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -49.68% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -2.86% | -49.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -38.30% | +31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 4.05% | +25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и FIX
Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 15.04%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNSWF | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 20.52% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 40.86% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 55.62% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 43.95% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 42.13% | -13.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и FIX
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.