Constellation Software Inc (CNSWF)
Информация о компании
Основные показатели
$76.79B
$35.15
103.09
3.46
$10.37B
$7.87B
$2.62B
$2,717.43 - $3,998.72
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Constellation Software Inc (CNSWF) показал доход в 16.97% с начала года и 30.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNSWF составила 34.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
CNSWF
16.97%
0.48%
8.13%
30.58%
66.81%
45.36%
34.87%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNSWF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.20% | 4.59% | -7.99% | 13.68% | 0.68% | 16.97% | |||||||
| 2024 | 11.85% | 0.09% | -1.65% | -5.69% | 7.74% | 3.26% | 9.20% | 3.77% | 0.16% | -7.23% | 11.08% | -7.55% | 24.90% |
| 2023 | 12.99% | -2.58% | 9.50% | 4.14% | 3.86% | 2.74% | 1.50% | 95.10% | 0.11% | -2.63% | 16.97% | 5.77% | 219.86% |
| 2022 | -7.31% | -2.39% | 2.68% | -8.71% | -0.00% | -5.60% | 14.58% | -11.23% | -7.16% | 3.36% | 11.46% | -3.27% | -15.76% |
| 2021 | -6.05% | 6.48% | 8.24% | 3.55% | -0.98% | 5.14% | 5.90% | 6.22% | -3.61% | 7.16% | -3.37% | 9.42% | 43.43% |
| 2020 | 7.60% | -3.41% | -10.07% | 5.72% | 18.65% | -0.52% | 4.18% | -1.32% | -4.22% | -5.31% | 18.91% | 4.24% | 34.77% |
| 2019 | 17.21% | 14.42% | 4.07% | 4.86% | -2.59% | 9.43% | 0.71% | 1.90% | 3.70% | -1.89% | 8.99% | -8.88% | 61.76% |
| 2018 | 5.86% | 1.11% | 5.00% | 5.78% | 9.83% | -1.61% | -6.21% | 5.22% | -3.61% | -5.85% | -0.17% | -7.18% | 6.63% |
| 2017 | -2.28% | 5.32% | 4.76% | -6.75% | 12.49% | 2.49% | 2.80% | 3.07% | -1.37% | 4.56% | 1.88% | 4.03% | 34.25% |
| 2016 | -14.46% | 15.89% | -0.31% | -4.58% | 3.60% | -3.69% | 5.12% | 6.36% | 4.65% | 3.77% | -0.52% | -1.53% | 11.91% |
| 2015 | -7.25% | 23.73% | 3.21% | 12.14% | 3.80% | -0.98% | 10.10% | -4.54% | -0.46% | 2.51% | -0.12% | -2.34% | 42.84% |
| 2014 | 3.50% | 3.42% | 11.09% | -9.42% | 2.37% | 7.54% | -2.45% | 5.49% | 2.14% | 13.01% | 1.85% | 3.42% | 48.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CNSWF составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Software Inc (CNSWF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Constellation Software Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $24.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $3.98 | $4.00 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.13% | 0.16% | 0.51% | 0.43% | 0.61% | 4.93% | 1.25% | 1.32% | 1.75% | 1.91% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Software Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $24.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.98 |
| 2014 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Constellation Software Inc дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Constellation Software Inc коэффициент выплат составляет 11.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Constellation Software Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Constellation Software Inc показал максимальную просадку в 30.21%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.
Текущая просадка Constellation Software Inc составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.21% | 30 июл. 2015 г. | 129 | 8 февр. 2016 г. | 157 | 22 сент. 2016 г. | 286 |
| -29.92% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 47 | 26 мая 2020 г. | 70 |
| -29.09% | 29 сент. 2008 г. | 18 | 24 февр. 2009 г. | 17 | 14 апр. 2009 г. | 35 |
| -28.78% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 115 | 31 мар. 2023 г. | 312 |
| -27.83% | 20 июл. 2018 г. | 109 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Software Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Constellation Software Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Constellation Software Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNSWF в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CNSWF коэффициент P/E составляет 103.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNSWF по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CNSWF коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNSWF по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CNSWF коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNSWF по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CNSWF коэффициент P/B составляет 24.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |