- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.08B
- Enterprise Value
- $48.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $34.82
- Коэффициент P/E
- 59.74
- Коэффициент PEG
- 3.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.77B
- Годовой диапазон
- $1,612.70 - $3,936.74
- Целевая цена
- $4,800.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNSWF
Constellation Software Inc (CNSWF) снизился на 13.3% с начала года. По цене $2,080 за акцию CNSWF торгуется на 47.2% ниже 52-недельного максимума в $3,937. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNSWF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Constellation Software Inc (CNSWF) показал доход в -13.27% с начала года и -42.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNSWF составила 17.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Constellation Software Inc
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 17.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CNSWF по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2011 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CNSWF закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 11 янв. 2010 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 19 февр. 2009 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.03% | 0.98% | -5.62% | 3.68% | 12.28% | 1.56% | -13.27% | ||||||
| 2025 | 6.20% | 4.59% | -7.99% | 13.68% | 0.68% | 1.30% | -5.97% | -4.01% | -17.95% | -2.91% | -7.31% | -1.81% | -22.46% |
| 2024 | 11.85% | 0.09% | -1.65% | -5.69% | 7.74% | 3.26% | 9.20% | 3.77% | 0.16% | -7.23% | 11.08% | -7.55% | 24.90% |
| 2023 | 12.99% | -2.58% | 9.50% | 4.08% | 3.86% | 2.69% | 1.50% | -2.45% | 0.11% | -2.63% | 16.97% | 5.77% | 59.77% |
| 2022 | -7.32% | -2.39% | 2.62% | -8.71% | 0.00% | -5.67% | 14.58% | -11.23% | -7.22% | 3.36% | 11.46% | -3.33% | -15.99% |
| 2021 | -6.05% | 8.11% | 6.53% | 3.55% | -0.98% | 5.07% | 5.90% | 6.22% | -3.66% | 7.16% | -3.37% | 9.38% | 43.09% |
Метрики бенчмарка
Constellation Software Inc has an annualized alpha of 27.84%, beta of 0.43, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2007.
- This stock captured 115.54% of S&P 500 Index gains but only 27.61% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.84%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 115.54%
- Участие в снижении
- 27.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNSWF имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Software Inc (CNSWF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNSWF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.98 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.78 | -14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Constellation Software Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $5.40 | $4.00 | $4.00 | $5.03 | $8.04 | $4.00 |
Дивидендный доход | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Software Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Constellation Software Inc дивидендная доходность составляет 0.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Constellation Software Inc коэффициент выплат составляет 11.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Constellation Software Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Constellation Software Inc показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Constellation Software Inc составляет 43.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -55.25%апр. 2026 г. | 11mo 6d | — | 1y 27dмай 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.54%февр. 2016 г. | 6mo 13d | 7mo 17d | 1y 1moиюль 2015 г. - сент. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -29.88%март 2020 г. | 1mo 3d | 2mo 9d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.09%февр. 2009 г. | 4mo 28d | 1mo 19d | 6mo 17dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.92%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 5mo 18d | 1y 2moянв. 2022 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| CNSWF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -56.78% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -9.10% | -46.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -18.90% | -36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -25.43% | -29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -33.92% | -21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.86% | -0.33% | -43.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -10.72% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 1.97% | +34.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Software Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Constellation Software Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNSWF в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CNSWF коэффициент P/E составляет 59.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNSWF по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CNSWF коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNSWF по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CNSWF коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNSWF по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CNSWF коэффициент P/B составляет 11.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNSWF
Добавьте Constellation Software Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNSWF