Сравнение CNSWF с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc (CNSWF) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и FICO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNSWF и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -26.56% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$37.34B
FICO:
$25.44B
CNSWF:
$23.21
FICO:
$27.15
CNSWF:
75.88
FICO:
39.12
CNSWF:
4.02
FICO:
2.08
CNSWF:
3.20
FICO:
12.47
CNSWF:
$11.68B
FICO:
$2.06B
CNSWF:
$3.00B
FICO:
$1.71B
CNSWF:
$3.02B
FICO:
$1.00B
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -26.56%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 16.07% против 25.60% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -35.88%
- 1 год
- -45.17%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 16.07%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. FICO — Ранг доходности на риск
CNSWF
FICO
Сравнение CNSWF c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | -0.83 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | -1.06 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.77 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.49 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CNSWF и FICO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и FICO
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и FICO
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и FICO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNSWF | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -79.26% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -54.90% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -58.24% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -58.24% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -55.42% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -17.83% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 28.50% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и FICO
Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 15.04%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNSWF | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 21.65% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 38.52% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 52.35% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 39.47% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 37.39% | -8.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и FICO
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.