PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSWF с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNSWF с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNSWF (Constellation Software Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CNSWF in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, CNSWF returned 17.87%/yr vs 69.25%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 17.87% против 69.25% соответственно.

CNSWF

1 день
4.81%
1 месяц
14.85%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-12.48%
1 год
-42.62%
3 года*
0.72%
5 лет*
7.59%
10 лет*
17.87%

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc		-13.27%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between CNSWF and NVDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2007 г.

0.26

The correlation between CNSWF and NVDA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNSWF:

$44.08B

NVDA:

$5.33T

EPS

CNSWF:

$34.82

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

CNSWF:

59.74

NVDA:

33.51

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.16

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.64

NVDA:

21.10

Коэффициент P/B

CNSWF:

11.31

NVDA:

27.28

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

CNSWF vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSWFNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.60

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.21

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.70

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

6.62

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSWF vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSWFNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.60

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.40

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.63

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и NVDA

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-89.72%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-20.21%

-34.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-36.88%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-66.34%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-66.34%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.86%

-7.14%

-36.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-36.20%

+29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

8.23%

+27.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и NVDA

Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

12.53%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.16%

25.59%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.79%

34.16%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

51.67%

-21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

49.80%

-20.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и NVDA

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc		0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.14B
81.62B
(CNSWF) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNSWF и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
23.4%
74.9%
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and NVDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (15.01%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор