Сравнение CNSWF с MELI
CNSWF (Constellation Software Inc) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNSWF returned 17.87%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -13.27%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 17.87% против 28.09% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 17.87%
MELI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам CNSWF и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -13.27% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.84% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CNSWF and MELI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between CNSWF and MELI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$44.08B
MELI:
$82.88B
CNSWF:
$34.82
MELI:
$37.87
CNSWF:
59.74
MELI:
43.17
CNSWF:
3.16
MELI:
0.26
CNSWF:
3.64
MELI:
2.70
CNSWF:
11.31
MELI:
11.38
CNSWF:
$12.11B
MELI:
$30.67B
CNSWF:
$4.15B
MELI:
$13.95B
CNSWF:
$2.77B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. MELI — Ранг доходности на риск
CNSWF
MELI
Сравнение CNSWF c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.90 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.62 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и MELI
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -89.49% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -40.82% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -40.82% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -68.64% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -69.12% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.86% | -37.45% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -23.57% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 22.51% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и MELI
Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 15.01%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 17.23% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 30.11% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 39.50% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 49.68% | -19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 48.87% | -20.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и MELI
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и MELI
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and MELI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.23%) compared to CNSWF (15.01%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор