Сравнение CNSWF с DOL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc (CNSWF) и Dollarama Inc. (DOL.TO).
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и DOL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNSWF и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -26.56% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -17.43% | 53.62% | 35.70% | 23.71% | 17.06% | 23.37% | 19.02% | 44.91% | -42.60% | 71.28% |
Разные валюты инструментов
CNSWF торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$37.34B
DOL.TO:
CA$47.03B
CNSWF:
$23.21
DOL.TO:
CA$4.73
CNSWF:
75.88
DOL.TO:
36.20
CNSWF:
4.02
DOL.TO:
1.68
CNSWF:
3.20
DOL.TO:
6.53
CNSWF:
10.46
DOL.TO:
32.30
CNSWF:
$11.68B
DOL.TO:
CA$7.26B
CNSWF:
$3.00B
DOL.TO:
CA$3.13B
CNSWF:
$3.02B
DOL.TO:
CA$2.14B
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у DOL.TO с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 16.07% против 18.31% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -35.88%
- 1 год
- -45.17%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 16.07%
DOL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
CNSWF
DOL.TO
Сравнение CNSWF c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | 0.58 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 0.98 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.75 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.59 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.58 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.03 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CNSWF и DOL.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и DOL.TO
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DOL.TO в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.48% | 0.27% | 0.40% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и DOL.TO
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и DOL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNSWF | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -45.07% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -19.07% | -36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -19.07% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -45.07% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -16.87% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.41% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 5.46% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и DOL.TO
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNSWF | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 12.79% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 17.58% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 24.61% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 22.83% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 25.72% | +2.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и DOL.TO
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.