Сравнение CNSWF с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc (CNSWF) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNSWF и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -26.56% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$37.34B
CTAS:
$69.99B
CNSWF:
$23.21
CTAS:
$4.75
CNSWF:
75.88
CTAS:
36.24
CNSWF:
4.02
CTAS:
2.54
CNSWF:
3.20
CTAS:
6.37
CNSWF:
10.46
CTAS:
14.62
CNSWF:
$11.68B
CTAS:
$11.03B
CNSWF:
$3.00B
CTAS:
$1.33B
CNSWF:
$3.02B
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 16.07% против 23.82% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -35.88%
- 1 год
- -45.17%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 16.07%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. CTAS — Ранг доходности на риск
CNSWF
CTAS
Сравнение CNSWF c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | -0.78 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | -0.98 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.58 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.26 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.52 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между CNSWF и CTAS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и CTAS
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и CTAS
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNSWF | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -65.32% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -26.72% | -28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -26.72% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -48.38% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -23.92% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -15.00% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 12.32% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и CTAS
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNSWF | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 8.32% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 14.45% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 21.42% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 22.48% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 26.52% | +1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и CTAS
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.