Сравнение CNSWF с ARES
CNSWF (Constellation Software Inc) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CNSWF returned 17.87%/yr vs 29.93%/yr for ARES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -13.27%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -18.16%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 17.87% против 29.93% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 17.87%
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
Сравнение доходности по годам CNSWF и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -13.27% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between CNSWF and ARES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.27 |
The correlation between CNSWF and ARES shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$34.82
ARES:
$2.83
CNSWF:
59.74
ARES:
46.10
CNSWF:
3.16
ARES:
1.84
CNSWF:
3.64
ARES:
4.55
CNSWF:
$12.11B
ARES:
$6.31B
CNSWF:
$4.15B
ARES:
$4.46B
CNSWF:
$2.77B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. ARES — Ранг доходности на риск
CNSWF
ARES
Сравнение CNSWF c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.41 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.81 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.49 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и ARES
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -49.05% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.86% | -31.09% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -11.29% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 24.55% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и ARES
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 10.60% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 35.34% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 40.98% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 37.31% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 36.67% | -7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и ARES
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ARES в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и ARES
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and ARES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (15.01%) compared to ARES (10.60%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор