Сравнение CNSWF с ARES
CNSWF (Constellation Software Inc) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.54%/yr vs 30.08%/yr for ARES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -15.84%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -28.31%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 18.54% против 30.08% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 18.54%
ARES
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -30.14%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 30.08%
Сравнение доходности по годам CNSWF и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -15.84% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
ARES Ares Management Corporation | -28.31% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between CNSWF and ARES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.27 |
The correlation between CNSWF and ARES shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$34.82
ARES:
$2.83
CNSWF:
57.97
ARES:
39.73
CNSWF:
3.07
ARES:
1.58
CNSWF:
3.53
ARES:
3.92
CNSWF:
$12.11B
ARES:
$6.31B
CNSWF:
$4.15B
ARES:
$4.46B
CNSWF:
$2.77B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. ARES — Ранг доходности на риск
CNSWF
ARES
Сравнение CNSWF c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.62 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.18 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и ARES
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -49.05% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -39.63% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -11.38% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.35% | 25.65% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и ARES
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 13.81% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 35.99% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 42.09% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 37.57% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 36.77% | -7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и ARES
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ARES в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.89% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CNSWF Constellation Software Inc | 0.15% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и ARES
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and ARES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (14.55%) compared to ARES (13.81%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор