Сравнение CNSWF с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc (CNSWF) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNSWF и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -26.56% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$37.34B
ARES:
$23.40B
CNSWF:
$23.21
ARES:
$2.40
CNSWF:
75.88
ARES:
44.13
CNSWF:
4.02
ARES:
1.76
CNSWF:
3.20
ARES:
3.60
CNSWF:
10.46
ARES:
3.26
CNSWF:
$11.68B
ARES:
$6.47B
CNSWF:
$3.00B
ARES:
$2.74B
CNSWF:
$3.02B
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -26.56%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 16.07% против 26.47% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -35.88%
- 1 год
- -45.17%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 16.07%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. ARES — Ранг доходности на риск
CNSWF
ARES
Сравнение CNSWF c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | -0.57 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | -0.57 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.51 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.29 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CNSWF и ARES составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и ARES
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и ARES
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNSWF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -49.05% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -49.73% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -44.13% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -10.91% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 19.49% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и ARES
Constellation Software Inc (CNSWF) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 15.04% и 15.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNSWF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 15.15% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 33.37% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 46.29% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 36.85% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 36.37% | -7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и ARES
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.