Сравнение CNQ с CIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI).
Доходность
Сравнение доходности CNQ и CIVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNQ и CIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 38.80% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -25.08% | -75.76% |
Фундаментальные показатели
CNQ:
$97.27B
CIVI:
$2.44B
CNQ:
$5.19
CIVI:
$7.03
CNQ:
8.98
CIVI:
3.90
CNQ:
0.43
CIVI:
0.10
CNQ:
2.34
CIVI:
0.53
CNQ:
2.19
CIVI:
0.36
CNQ:
$41.50B
CIVI:
$4.71B
CNQ:
$12.51B
CIVI:
$2.06B
CNQ:
$18.36B
CIVI:
$3.26B
Доходность по периодам
CNQ
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 38.80%
- 6 месяцев
- 49.86%
- 1 год
- 56.02%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 19.72%
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. CIVI — Ранг доходности на риск
CNQ
CIVI
Сравнение CNQ c CIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | CIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Корреляция
Корреляция между CNQ и CIVI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и CIVI
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности CIVI в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.74% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.48% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и CIVI
Загрузка...
Показатели просадок
| CNQ | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и CIVI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNQ | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | — | — |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и CIVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и CIVI
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.60B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CIVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CIVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 66.6%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.60B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
CIVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.