Сравнение CNQ с CIVI
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and CIVI (Civitas Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и CIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 42.08%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 27.14%
- 10 лет*
- 18.07%
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNQ и CIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 42.08% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -25.08% | -75.76% |
Correlation
The correlation between CNQ and CIVI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between CNQ and CIVI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$99.90B
CIVI:
$2.44B
CNQ:
$4.65
CIVI:
$7.03
CNQ:
10.25
CIVI:
3.90
CNQ:
0.49
CIVI:
0.10
CNQ:
2.44
CIVI:
0.53
CNQ:
2.23
CIVI:
0.36
CNQ:
$40.74B
CIVI:
$4.71B
CNQ:
$12.53B
CIVI:
$2.06B
CNQ:
$22.99B
CIVI:
$3.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. CIVI — Ранг доходности на риск
CNQ
CIVI
Сравнение CNQ c CIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | CIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и CIVI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и CIVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и CIVI
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CIVI в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.48% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.65% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и CIVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и CIVI
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CIVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
CIVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 66.6%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CIVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and CIVI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и CIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор