Сравнение CNQ с CIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или CIVI.
Основные характеристики
| CNQ | CIVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 31.65% | 10.86% |
| Дох-ть за 3 года | 42.77% | 36.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.99% | 29.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | -34.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 28.31% | 31.76% |
| Макс. просадка | -81.38% | -99.87% |
| Current Drawdown | -7.90% | -98.80% |
Фундаментальные показатели
| CNQ | CIVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $83.52B | $7.41B |
| Прибыль на акцию | $5.45 | $9.02 |
| Цена/прибыль | 14.31 | 8.21 |
| Выручка (12 мес.) | $35.97B | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.61B | $3.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.51B | $2.40B |
Корреляция
Корреляция между CNQ и CIVI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и CIVI
С начала года, CNQ показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у CIVI с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции CIVI по среднегодовой доходности: 11.06% против -34.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ c CIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и CIVI
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности CIVI в 5.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 4.52% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.36% | 7.33% | 4.70% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и CIVI
Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.38%, что меньше максимальной просадки CIVI в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и CIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и CIVI
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Civitas Resources, Inc. (CIVI) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и CIVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности