Сравнение CNQ с CIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или CIVI.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и CIVI
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у CIVI с доходностью -21.14%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции CIVI по среднегодовой доходности: 11.39% против -34.48% соответственно.
CNQ
9.09%
-2.57%
-6.16%
11.43%
26.75%
11.39%
CIVI
-21.14%
3.01%
-24.88%
-20.71%
29.17%
-34.48%
Фундаментальные показатели
| CNQ | CIVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.38B | $4.98B |
| EPS | $2.51 | $10.20 |
| Цена/прибыль | 13.46 | 5.06 |
| PEG коэффициент | 12.75 | 0.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.25B | $5.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.28B | $2.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.13B | $3.61B |
Основные характеристики
| CNQ | CIVI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | -0.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | -0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | -0.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.89 | -1.21 |
| Индекс Язвы | 10.61% | 17.49% |
| Дневная вол-ть | 27.04% | 30.92% |
| Макс. просадка | -81.11% | -99.87% |
| Текущая просадка | -14.09% | -99.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNQ и CIVI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ c CIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и CIVI
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CIVI в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.42% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
CIVI Civitas Resources, Inc. | 4.78% | 5.64% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и CIVI
Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки CIVI в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и CIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и CIVI
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 6.26%, в то время как у Civitas Resources, Inc. (CIVI) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и CIVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности