Сравнение CNQ с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или CVE.
Основные характеристики
| CNQ | CVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 24.18% |
| Дох-ть за 1 год | 31.65% | 27.87% |
| Дох-ть за 3 года | 42.77% | 40.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.99% | 19.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | -1.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 28.31% | 29.11% |
| Макс. просадка | -81.38% | -95.01% |
| Current Drawdown | -7.90% | -32.43% |
Фундаментальные показатели
| CNQ | CVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $83.52B | $40.07B |
| Прибыль на акцию | $5.45 | $1.55 |
| Цена/прибыль | 14.31 | 13.85 |
| PEG коэффициент | 12.75 | 0.45 |
| Выручка (12 мес.) | $35.97B | $52.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.61B | $16.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.51B | $9.91B |
Корреляция
Корреляция между CNQ и CVE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и CVE
С начала года, CNQ показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 11.06% против -1.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и CVE
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности CVE в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 4.52% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.03% | 2.34% | 1.81% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.69% | 1.01% | 5.22% | 4.62% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и CVE
Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.38%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и CVE
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 6.00%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности