Сравнение CNQ с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Доходность
Сравнение доходности CNQ и CVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNQ и CVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 38.80% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 53.56% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
Фундаментальные показатели
CNQ:
$97.27B
CVE:
$48.13B
CNQ:
$5.19
CVE:
$2.15
CNQ:
8.98
CVE:
12.02
CNQ:
0.43
CVE:
0.05
CNQ:
2.34
CVE:
0.92
CNQ:
2.19
CVE:
1.53
CNQ:
$41.50B
CVE:
$51.21B
CNQ:
$12.51B
CVE:
$10.08B
CNQ:
$18.36B
CVE:
$10.22B
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 38.80%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 53.56%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 19.72% против 9.54% соответственно.
CNQ
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 38.80%
- 6 месяцев
- 49.86%
- 1 год
- 56.02%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 19.72%
CVE
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 13.56%
- С начала года
- 53.56%
- 6 месяцев
- 56.38%
- 1 год
- 90.65%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 29.97%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. CVE — Ранг доходности на риск
CNQ
CVE
Сравнение CNQ c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | CVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.25 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.76 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.73 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 14.03 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CNQ и CVE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и CVE
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности CVE в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.74% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.26% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и CVE
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и CVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNQ | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -94.87% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -24.64% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -53.51% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -89.35% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -6.21% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -44.59% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 6.55% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и CVE
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Cenovus Energy Inc. (CVE) имеют волатильность 9.19% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNQ | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 8.90% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 24.15% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 40.47% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 40.52% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 50.62% | -10.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и CVE
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.60B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 10.87B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 10.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.60B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.24M при выручке в 10.87B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.