Сравнение CNQ с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Imperial Oil Limited (IMO).
Доходность
Сравнение доходности CNQ и IMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNQ и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 41.69% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
IMO Imperial Oil Limited | 52.04% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Фундаментальные показатели
CNQ:
$99.30B
IMO:
$64.01B
CNQ:
$5.19
IMO:
$6.51
CNQ:
9.17
IMO:
20.06
CNQ:
0.44
IMO:
0.45
CNQ:
2.39
IMO:
1.44
CNQ:
2.24
IMO:
2.88
CNQ:
$41.50B
IMO:
$45.60B
CNQ:
$12.51B
IMO:
$6.60B
CNQ:
$18.36B
IMO:
$6.84B
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 41.69%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 52.04%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 20.07% против 18.25% соответственно.
CNQ
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 41.69%
- 6 месяцев
- 54.54%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 31.58%
- 10 лет*
- 20.07%
IMO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 52.04%
- 6 месяцев
- 47.90%
- 1 год
- 81.83%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. IMO — Ранг доходности на риск
CNQ
IMO
Сравнение CNQ c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.80 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.27 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.61 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 13.83 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.80 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CNQ и IMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и IMO
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IMO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.66% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.69% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и IMO
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и IMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNQ | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -84.82% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -16.51% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -29.72% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -76.96% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -0.22% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -21.27% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 6.03% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и IMO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNQ | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 5.82% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 20.14% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.59% | 29.43% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 32.62% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 35.47% | +4.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и IMO
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.60B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 624.49M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.60B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 491.60M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.