PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNQ с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNQ и ALAR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNQ с ALAR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или ALAR.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.44

ALAR:

-0.75

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.51

ALAR:

-1.30

Коэф-т Омега

CNQ:

0.94

ALAR:

0.85

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.44

ALAR:

-0.79

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.05

ALAR:

-1.13

Индекс Язвы

CNQ:

14.92%

ALAR:

70.01%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.80%

ALAR:

109.54%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

CNQ:

-21.48%

ALAR:

-99.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$65.60B

ALAR:

$58.48M

EPS

CNQ:

$2.59

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/E

CNQ:

11.87

ALAR:

10.09

Коэффициент P/S

CNQ:

1.71

ALAR:

1.84

Коэффициент P/B

CNQ:

2.19

ALAR:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$43.23B

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$12.09B

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$18.38B

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -32.99%.

CNQ

С начала года

1.03%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-5.80%

1 год

-13.97%

3 года

2.54%

5 лет

34.49%

10 лет

12.49%

ALAR

С начала года

-32.99%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-45.10%

1 год

-81.97%

3 года

9.60%

5 лет

-11.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Alarum Technologies Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и ALAR

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		5.10%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.26%2.63%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и ALAR

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и ALAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и ALAR

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 8.54%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
12.71B
7.37M
(CNQ) Общая выручка
(ALAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ и ALAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Alarum Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
28.0%
72.4%
(CNQ) Валовая рентабельность
(ALAR) Валовая рентабельность
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 12.71B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 5.34M при выручке в 7.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 3.29B при выручке в 12.71B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 391.00K при выручке в 7.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 12.71B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 442.00K при выручке в 7.37M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.