Сравнение CNQ с ALAR
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CNQ returned 28.64%/yr vs -31.23%/yr for ALAR. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 34.88%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -76.69%.
CNQ
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 34.88%
- 1 год
- 49.06%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 28.64%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 16.40%
ALAR
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -35.06%
- 6 месяцев
- -71.47%
- С начала года
- -76.69%
- 1 год
- -84.87%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -31.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.51K | $577.64K | $1.00M | |
| $318.24M | $341.74M | $360.23M |
Сравнение доходности по годам CNQ и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 34.88% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -31.84% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -76.69% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between CNQ and ALAR is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between CNQ and ALAR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$93.34B
ALAR:
$14.70M
CNQ:
CA$4.66
ALAR:
$0.15
CNQ:
13.51
ALAR:
13.54
CNQ:
0.65
ALAR:
0.04
CNQ:
3.22
ALAR:
0.34
CNQ:
2.95
ALAR:
0.36
CNQ:
CA$40.74B
ALAR:
$45.33M
CNQ:
CA$12.53B
ALAR:
$26.25M
CNQ:
CA$22.99B
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. ALAR — Ранг доходности на риск
CNQ
ALAR
Сравнение CNQ c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.94 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -1.68 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и ALAR
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -99.95% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -90.19% | +68.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -96.37% | +60.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -96.37% | +60.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -99.93% | +90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -95.66% | +72.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 50.57% | -43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и ALAR
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 10.68%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 23.55% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 96.95% | -72.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 95.92% | -65.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 100.82% | -67.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 106.26% | -66.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и ALAR
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.94% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и ALAR
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and ALAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (23.55%) compared to CNQ (10.68%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs ALAR's -99.95%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор