- ISIN
- CA1363851017
- CUSIP
- 136385101
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 17 мая 1976 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $82.55B
- Enterprise Value
- $96.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$4.65
- Коэффициент P/E
- 12.03
- Коэффициент PEG
- 0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$40.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$12.53B
- EBITDA (12 мес.)
- CA$22.99B
- Годовой диапазон
- $29.30 - $51.34
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNQ
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) прибавил 18.7% с начала года. По цене $39 за акцию CNQ торгуется на 23.3% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,803.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) показал доход в 18.69% с начала года и 30.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNQ составила 15.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Canadian Natural Resources Limited
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -18.09%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 15.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CNQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CNQ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.93% | 17.63% | 12.34% | -2.13% | -4.86% | -12.24% | 18.69% | ||||||
| 2025 | -1.68% | -6.85% | 10.42% | -6.85% | 5.86% | 4.76% | 0.96% | -0.16% | 2.32% | 0.19% | 5.47% | 1.54% | 15.58% |
| 2024 | -2.34% | 8.91% | 10.68% | -0.66% | 1.33% | -6.27% | -0.34% | 2.06% | -7.18% | 2.44% | -0.59% | -7.58% | -1.31% |
| 2023 | 10.64% | -8.02% | -0.77% | 10.15% | -11.63% | 5.71% | 8.07% | 6.40% | 1.01% | -1.76% | 5.15% | -0.75% | 23.72% |
| 2022 | 20.52% | 9.64% | 12.14% | -0.18% | 7.21% | -18.28% | 2.83% | 3.53% | -14.16% | 28.71% | -0.37% | -5.96% | 42.82% |
| 2021 | -6.11% | 20.86% | 14.49% | -1.59% | 13.96% | 5.89% | -8.99% | 0.15% | 11.67% | 16.34% | -3.98% | 4.63% | 83.55% |
Метрики бенчмарка
Canadian Natural Resources Limited has an annualized alpha of 15.42%, beta of 1.09, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2000.
- This stock captured 136.83% of S&P 500 Index gains but only 93.13% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.42%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 136.83%
- Участие в снижении
- 93.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNQ имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.29 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.15 | -4.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canadian Natural Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.69 | $1.55 | $1.37 | $1.75 | $0.78 | $0.62 | $0.55 | $0.54 | $0.54 | $0.46 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.48% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Natural Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.91 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.58 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Canadian Natural Resources Limited дивидендная доходность составляет 4.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Canadian Natural Resources Limited коэффициент выплат составляет 50.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Natural Resources Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canadian Natural Resources Limited показал максимальную просадку в 80.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Canadian Natural Resources Limited составляет 20.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -80.75%март 2020 г. | 11y 9mo | 1y 2mo | 12y 11moиюнь 2008 г. - июнь 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.34%нояб. 2001 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moсент. 2000 г. - май 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -35.85%апр. 2025 г. | 12mo 2d | 9mo 26d | 1y 9moапр. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -34.46%окт. 2006 г. | 7mo 28d | 7mo 6d | 1y 2moфевр. 2006 г. - май 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.55%июль 2022 г. | 2mo 24d | 1y 1mo | 1y 4moапр. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| CNQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -56.78% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.52% | -9.10% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -18.90% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -25.43% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -33.92% | -43.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -3.31% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -10.71% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.05% | +3.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Natural Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canadian Natural Resources Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNQ в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNQ по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNQ
Добавьте Canadian Natural Resources Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNQ