PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA1363851017

CUSIP

136385101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

17 мая 1976 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$64.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.47

Цена/прибыль

12.39

PEG коэффициент

12.75

Общая выручка (12 мес.)

$37.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

$17.12B

Годовой диапазон

$28.13 - $39.85

Целевая цена

$38.51

Процент коротких позиций

0.97%

Коэффициент коротких позиций

7.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CNQ с CVE CNQ с OKE CNQ с CSU.TO CNQ с NFE CNQ с CIVI CNQ с IMO CNQ с XOM CNQ с LMT CNQ с DBC CNQ с USO
Популярные сравнения:
CNQ с CVE CNQ с OKE CNQ с CSU.TO CNQ с NFE CNQ с CIVI CNQ с IMO CNQ с XOM CNQ с LMT CNQ с DBC CNQ с USO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Natural Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,154.84%
314.50%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Natural Resources Limited показал доход в -5.45% с начала года и -4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Natural Resources Limited составила 11.56%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CNQ

С начала года

-5.45%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-4.53%

5 лет

19.97%

10 лет

11.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.34%8.91%10.68%-0.66%1.33%-6.27%-0.34%2.06%-7.18%2.44%-0.59%-5.45%
202310.64%-8.02%-0.77%10.15%-11.63%5.71%8.07%6.40%1.01%-1.76%5.15%-0.75%23.72%
202220.52%9.64%12.12%-0.18%7.21%-18.29%2.83%1.40%-14.16%28.71%-0.37%-5.96%39.83%
2021-6.11%20.86%14.46%-1.59%13.96%5.87%-8.99%0.15%11.64%16.34%-3.98%4.61%83.39%
2020-13.04%-8.28%-45.47%23.69%8.00%-2.21%1.32%11.38%-17.19%-0.38%43.20%6.70%-19.20%
201911.31%5.73%-2.22%9.02%-9.97%0.96%-6.27%-5.46%12.66%-5.30%10.90%16.75%39.60%
2018-4.40%-7.88%0.89%14.65%-4.21%5.17%1.58%-6.74%-3.66%-16.35%-7.94%-1.56%-28.99%
2017-5.18%-5.03%14.95%-2.81%-9.44%0.62%6.10%0.72%9.40%4.21%-2.81%5.94%15.00%
2016-2.61%-1.88%30.27%11.19%-0.93%5.67%-1.95%2.71%3.79%-1.03%6.50%-5.08%51.54%
2015-6.28%0.73%6.01%8.27%-7.25%-11.39%-10.24%-7.83%-12.72%19.38%4.22%-9.08%-27.26%
2014-3.22%11.82%5.36%6.26%-0.25%13.43%-5.03%-0.12%-10.37%-10.20%-4.59%-6.63%-6.75%
20134.68%0.89%5.79%-8.68%1.47%-4.67%9.77%-1.29%3.07%0.99%3.68%3.38%19.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNQ составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.112.10
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.032.80
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.39
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.113.09
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.2513.49
CNQ
^GSPC

Canadian Natural Resources Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
2.10
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Natural Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.54$1.37$1.75$0.78$0.62$0.55$0.71$0.42$0.35$0.35$0.40$0.27

Дивидендный доход

5.22%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.22%2.60%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Natural Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$1.37
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.58$0.29$0.00$0.00$0.31$1.75
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.78
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.34$0.71
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.42
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.35
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.27

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.2%
У Canadian Natural Resources Limited дивидендная доходность составляет 5.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.8%
У Canadian Natural Resources Limited коэффициент выплат составляет 27.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Natural Resources Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.54%
-2.62%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Natural Resources Limited показал максимальную просадку в 81.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Natural Resources Limited составляет 25.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.11%19 июн. 2008 г.295718 мар. 2020 г.3064 июн. 2021 г.3263
-34.95%18 сент. 2000 г.29316 нояб. 2001 г.3267 мар. 2003 г.619
-34.55%7 февр. 2006 г.1663 окт. 2006 г.1477 мая 2007 г.313
-32.19%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.23229 авг. 2023 г.341
-29.76%7 нояб. 2007 г.5223 янв. 2008 г.6121 апр. 2008 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Natural Resources Limited составляет 7.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
3.79%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Natural Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Natural Resources Limited по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
20.040.060.080.012.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ значение P/E равно 12.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.012.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ значение PEG равно 12.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Natural Resources Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab