PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Natural Resources Limited (CNQ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA1363851017

CUSIP

136385101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

17 мая 1976 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$71.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.51

Цена/прибыль

13.46

PEG коэффициент

12.75

Общая выручка (12 мес.)

$37.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.28B

EBITDA (12 мес.)

$17.13B

Годовой диапазон

$28.47 - $40.34

Целевая цена

$55.14

Процент коротких позиций

0.97%

Коэффициент коротких позиций

4.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CNQ с CVE CNQ с OKE CNQ с CSU.TO CNQ с NFE CNQ с CIVI CNQ с XOM CNQ с IMO CNQ с LMT CNQ с DBC CNQ с USO
Популярные сравнения:
CNQ с CVE CNQ с OKE CNQ с CSU.TO CNQ с NFE CNQ с CIVI CNQ с XOM CNQ с IMO CNQ с LMT CNQ с DBC CNQ с USO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Natural Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.16%
12.92%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Natural Resources Limited показал доход в 9.09% с начала года и 11.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Natural Resources Limited составила 11.39%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

CNQ

С начала года

9.09%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-6.16%

1 год

11.43%

5 лет (среднегодовая)

26.75%

10 лет (среднегодовая)

11.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.34%8.91%10.68%-0.65%1.33%-6.27%-0.34%2.06%-7.18%2.44%9.09%
202310.64%-8.02%-0.77%10.15%-11.63%5.71%8.07%6.40%1.01%-1.76%5.15%-0.75%23.72%
202220.52%9.64%12.12%-0.18%7.21%-18.29%2.83%1.40%-14.16%28.71%-0.37%-5.96%39.83%
2021-6.11%20.86%14.46%-1.59%13.96%5.87%-8.99%0.15%11.64%16.34%-3.98%4.61%83.39%
2020-13.04%-8.28%-45.47%23.69%8.00%-2.21%1.32%11.38%-17.19%-0.38%43.20%6.70%-19.20%
201911.31%5.73%-2.22%9.02%-9.97%0.96%-6.27%-5.46%12.65%-5.29%10.90%16.75%39.61%
2018-4.40%-7.88%0.89%14.65%-4.21%5.17%1.58%-6.74%-3.66%-16.35%-7.94%-1.56%-28.99%
2017-5.18%-5.03%14.95%-2.81%-9.44%0.62%6.10%0.72%9.40%4.21%-2.81%5.94%15.00%
2016-2.61%-1.88%30.27%11.19%-0.93%5.67%-1.95%2.71%3.79%-1.03%6.50%-5.08%51.54%
2015-6.28%0.73%6.01%8.27%-7.25%-11.39%-10.24%-7.83%-12.72%19.38%4.22%-9.08%-27.26%
2014-3.22%11.82%5.36%6.25%-0.25%13.43%-5.03%-0.12%-10.37%-10.20%-4.59%-6.63%-6.75%
20134.68%0.89%5.79%-8.68%1.47%-4.67%9.77%-1.29%3.07%0.99%3.69%3.38%19.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNQ среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.352.54
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.663.40
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.47
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.453.66
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.8916.26
CNQ
^GSPC

Canadian Natural Resources Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35
2.54
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Natural Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.53$1.37$1.75$0.78$0.62$0.55$0.71$0.42$0.35$0.35$0.40$0.27

Дивидендный доход

4.42%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.22%2.60%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Natural Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.16
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$1.37
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.58$0.29$0.00$0.00$0.31$1.75
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.78
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.34$0.71
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.42
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.35
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Canadian Natural Resources Limited дивидендная доходность составляет 4.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.8%
У Canadian Natural Resources Limited коэффициент выплат составляет 27.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Natural Resources Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.09%
-0.88%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Natural Resources Limited показал максимальную просадку в 81.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Natural Resources Limited составляет 14.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.11%19 июн. 2008 г.295718 мар. 2020 г.3064 июн. 2021 г.3263
-34.95%18 сент. 2000 г.29316 нояб. 2001 г.3267 мар. 2003 г.619
-34.55%7 февр. 2006 г.1663 окт. 2006 г.1477 мая 2007 г.313
-32.19%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.23229 авг. 2023 г.341
-29.76%7 нояб. 2007 г.5223 янв. 2008 г.6121 апр. 2008 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Natural Resources Limited составляет 6.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
3.96%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Natural Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Natural Resources Limited по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.012.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ значение PEG равно 12.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Natural Resources Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию