PortfoliosLab logo
Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA1363851017

CUSIP

136385101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

17 мая 1976 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$61.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.06

Коэффициент P/E

14.24

Коэффициент PEG

12.75

Общая выручка (12 мес.)

$28.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.43B

EBITDA (12 мес.)

$13.15B

Годовой диапазон

$24.65 - $37.32

Целевая цена

$34.77

Процент коротких позиций

0.97%

Коэффициент коротких позиций

9.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Natural Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,175.65%
286.15%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Natural Resources Limited показал доход в -3.67% с начала года и -20.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Natural Resources Limited составила 10.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

40.35%

10 лет

10.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.68%-6.85%10.43%-4.74%-3.67%
2024-2.34%8.91%10.68%-0.66%1.33%-6.27%-0.34%2.06%-7.18%2.44%-0.59%-7.58%-1.31%
202310.64%-8.02%-0.77%10.15%-11.63%5.71%8.07%6.40%1.01%-1.76%5.15%-0.75%23.72%
202220.52%9.64%12.12%-0.18%7.21%-18.29%2.83%1.40%-14.16%28.71%-0.37%-5.96%39.83%
2021-6.11%20.86%14.46%-1.59%13.96%5.87%-8.99%0.15%11.64%16.34%-3.98%4.61%83.39%
2020-13.04%-8.28%-45.47%23.69%7.99%-2.21%1.32%11.38%-17.19%-0.37%43.20%6.70%-19.20%
201911.31%5.73%-2.22%9.02%-9.97%0.96%-6.27%-5.46%12.66%-5.30%10.90%16.75%39.61%
2018-4.40%-7.88%0.89%14.65%-4.21%5.17%1.58%-6.74%-3.66%-16.35%-7.94%-1.56%-28.99%
2017-5.18%-5.03%14.95%-2.81%-9.44%0.62%6.10%0.72%9.40%4.21%-2.81%5.94%15.00%
2016-2.61%-1.88%30.26%11.18%-0.93%5.67%-1.95%2.71%3.79%-1.03%6.50%-5.08%51.52%
2015-6.28%0.73%6.00%8.27%-7.25%-11.39%-10.24%-7.84%-12.73%19.38%4.22%-9.09%-27.28%
2014-3.22%11.82%5.36%6.26%-0.25%13.42%-5.03%-0.12%-10.37%-10.20%-4.59%-6.63%-6.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNQ составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
^GSPC: 1.94

Canadian Natural Resources Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.46
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Natural Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.57$1.55$1.37$1.75$0.78$0.62$0.55$0.71$0.42$0.35$0.34$0.40

Дивидендный доход

5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.20%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Natural Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.55
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$1.37
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.58$0.29$0.00$0.00$0.31$1.75
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.78
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.34$0.71
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.42
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.34
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CNQ: 5.3%
У Canadian Natural Resources Limited дивидендная доходность составляет 5.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CNQ: 37.9%
У Canadian Natural Resources Limited коэффициент выплат составляет 37.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Natural Resources Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-10.07%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Natural Resources Limited показал максимальную просадку в 81.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Natural Resources Limited составляет 25.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.12%19 июн. 2008 г.295718 мар. 2020 г.3064 июн. 2021 г.3263
-35.85%11 апр. 2024 г.2498 апр. 2025 г.
-34.82%18 сент. 2000 г.29316 нояб. 2001 г.3267 мар. 2003 г.619
-34.55%7 февр. 2006 г.1663 окт. 2006 г.1477 мая 2007 г.313
-32.19%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.23229 авг. 2023 г.341

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Natural Resources Limited составляет 18.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
14.23%
CNQ (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Natural Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Canadian Natural Resources Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CNQ: 14.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNQ в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CNQ: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNQ по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ коэффициент PEG составляет 12.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CNQ: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CNQ: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию