Сравнение CNI с LIN
CNI (Canadian National Railway Company) and LIN (Linde plc) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CNI returned 3.57%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNI и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -17.13% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between CNI and LIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between CNI and LIN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNI:
$72.80B
LIN:
$244.15B
CNI:
CA$7.60
LIN:
$15.16
CNI:
21.89
LIN:
34.54
CNI:
5.96
LIN:
7.10
CNI:
4.73
LIN:
6.33
CNI:
CA$17.29B
LIN:
$34.66B
CNI:
CA$7.64B
LIN:
$15.94B
CNI:
CA$8.60B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. LIN — Ранг доходности на риск
CNI
LIN
Сравнение CNI c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNI | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.67 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.89 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNI и LIN
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -32.59% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -19.18% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -19.18% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -22.82% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | 0.00% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -5.41% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 6.79% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и LIN
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у Linde plc (LIN) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.57% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 13.53% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 17.24% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 20.79% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 24.08% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и LIN
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности LIN в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и LIN
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and LIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIN has higher volatility (5.57%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор