Сравнение CNH с CCK
CNH (CNH Industrial NV) and CCK (Crown Holdings, Inc.) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CCK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNH returned 5.82%/yr vs 8.77%/yr for CCK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и CCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у CCK с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям CCK по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.77% соответственно.
CNH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- -19.18%
- 3 года*
- -7.00%
- 5 лет*
- -7.00%
- 10 лет*
- 5.82%
CCK
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам CNH и CCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 12.90% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
CCK Crown Holdings, Inc. | 6.54% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
Correlation
The correlation between CNH and CCK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CNH:
$12.83B
CCK:
$12.26B
CNH:
$0.32
CCK:
$6.28
CNH:
32.52
CCK:
17.36
CNH:
0.71
CCK:
0.98
CNH:
1.63
CCK:
3.59
CNH:
$18.09B
CCK:
$12.74B
CNH:
$4.45B
CCK:
$2.29B
CNH:
$2.09B
CCK:
$2.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. CCK — Ранг доходности на риск
CNH
CCK
Сравнение CNH c CCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | CCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.28 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.58 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и CCK
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки CCK в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и CCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -98.20% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -20.19% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -24.73% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -48.28% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -48.28% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.02% | -11.82% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -29.19% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 9.83% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и CCK
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Crown Holdings, Inc. (CCK) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 7.66% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.18% | 18.90% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 25.03% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 28.93% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 29.35% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и CCK
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CCK в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.12% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH CNH Industrial NV | 0.97% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и CCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Crown Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и CCK
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and CCK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (15.12%) compared to CCK (7.66%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs CCK's -98.20%.
CCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и CCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор