Сравнение CNH с CCK
CNH (CNH Industrial NV) and CCK (Crown Holdings, Inc.) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CCK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNH returned 6.20%/yr vs 9.12%/yr for CCK. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CNH и CCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у CCK с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям CCK по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.12% соответственно.
CNH
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -8.91%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- 6.20%
- Всё время*
- 0.55%
CCK
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.01M | $133.15M | $122.32M | |
| $205.26M | $139.59M | $131.01M |
Сравнение доходности по годам CNH и CCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 18.16% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
CCK Crown Holdings, Inc. | 19.43% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
Correlation
The correlation between CNH and CCK is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.38B
CCK:
$13.28B
CNH:
$0.25
CCK:
$6.93
CNH:
43.25
CCK:
17.64
CNH:
0.74
CCK:
1.04
CNH:
1.71
CCK:
4.68
CNH:
$18.19B
CCK:
$13.26B
CNH:
$5.57B
CCK:
$2.32B
CNH:
$2.58B
CCK:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. CCK — Ранг доходности на риск
CNH
CCK
Сравнение CNH c CCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | CCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.30 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.14 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и CCK
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки CCK в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и CCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -98.20% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -20.19% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -23.14% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -48.28% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -48.28% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.27% | -1.15% | -37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -29.13% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 8.30% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и CCK
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Crown Holdings, Inc. (CCK) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 9.02% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 19.41% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 26.23% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 29.07% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 29.43% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и CCK
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CCK в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.00% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH CNH Industrial NV | 0.93% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и CCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Crown Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и CCK
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 4.80B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 748.00M при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 656.00M при выручке в 4.80B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 4.80B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and CCK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (13.53%) compared to CCK (9.02%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs CCK's -98.20%.
CCK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и CCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор