Сравнение CNH с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNH Industrial NV (CNH) и Deere & Company (DE).
Доходность
Сравнение доходности CNH и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNH и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 19.52% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Фундаментальные показатели
CNH:
$0.49
DE:
$18.52
CNH:
22.38
DE:
30.81
CNH:
0.76
DE:
3.47
CNH:
$18.10B
DE:
$44.66B
CNH:
$3.55B
DE:
$16.29B
CNH:
$2.02B
DE:
$11.66B
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 7.24% против 24.25% соответственно.
CNH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 7.24%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. DE — Ранг доходности на риск
CNH
DE
Сравнение CNH c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.70 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.28 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.38 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2.79 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.70 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CNH и DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и DE
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 2.27% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок CNH и DE
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNH | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -73.27% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -16.83% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -33.81% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -37.91% | -27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.56% | -13.60% | -23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -18.64% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 8.31% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и DE
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNH | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 7.16% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 21.48% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 30.15% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 28.87% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 30.20% | +6.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и DE
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.