Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.72B
- Enterprise Value
- $11.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 22.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.02B
- Годовой диапазон
- $9.00 - $14.27
- Целевая цена
- $12.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.87%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CNH Industrial NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CNH Industrial NV (CNH) показал доход в 19.31% с начала года и -8.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNH составила 7.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CNH Industrial NV
- 1 день
- 5.77%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 7.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.70% | 14.31% | -10.57% | 19.31% | |||||||||
| 2025 | 13.68% | 0.00% | -4.66% | -5.78% | 10.15% | 3.60% | 0.00% | -11.65% | -5.24% | -3.32% | -10.10% | -2.23% | -17.10% |
| 2024 | -1.48% | -0.42% | 8.45% | -12.04% | -3.53% | -4.07% | 5.13% | -2.91% | 7.35% | 1.17% | 11.84% | -9.79% | -3.12% |
| 2023 | 10.34% | -7.05% | -7.29% | -5.04% | -9.01% | 12.24% | -0.28% | -4.04% | -12.19% | -9.26% | -2.19% | 13.41% | -22.01% |
| 2022 | -22.13% | -5.29% | 10.68% | -8.79% | 5.21% | -22.37% | 11.48% | -5.34% | -8.67% | 15.85% | 23.96% | 0.12% | -15.74% |
| 2021 | -0.70% | 16.39% | 5.39% | -4.32% | 15.63% | -2.56% | 0.72% | -2.08% | 0.73% | 3.01% | -4.38% | 18.77% | 52.59% |
Метрики бенчмарка
CNH Industrial NV: годовая альфа составляет -7.04%, бета — 1.17, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 01.10.2013.
- Эта акция участвовал в 155.89% снижения S&P 500 Index, но только в 110.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.04%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 110.03%
- Участие в снижении
- 155.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNH имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNH Industrial NV (CNH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.90 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.39 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.40 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.61 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CNH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CNH Industrial NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.47 | $0.40 | $0.30 | $0.13 | $0.00 | $0.20 | $0.17 | $0.22 | $0.13 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNH Industrial NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CNH Industrial NV дивидендная доходность составляет 2.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CNH Industrial NV коэффициент выплат составляет 53.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CNH Industrial NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CNH Industrial NV показал максимальную просадку в 65.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка CNH Industrial NV составляет 37.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.82% | 2 февр. 2018 г. | 537 | 23 мар. 2020 г. | 230 | 19 февр. 2021 г. | 767 |
| -53.54% | 2 окт. 2013 г. | 582 | 25 янв. 2016 г. | 368 | 11 июл. 2017 г. | 950 |
| -47.76% | 28 дек. 2021 г. | 1007 | 31 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -16.87% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 83 | 12 нояб. 2021 г. | 111 |
| -14.52% | 18 нояб. 2021 г. | 8 | 30 нояб. 2021 г. | 18 | 27 дек. 2021 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNH Industrial NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CNH Industrial NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNH в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |