- ISIN
- NL0010545661
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 30 сент. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.38B
- Enterprise Value
- $11.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.25
- Коэффициент P/E
- 43.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.58B
- Годовой диапазон
- $9.00 - $13.31
- Целевая цена
- $13.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.96%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $139.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNH
CNH Industrial NV (CNH) прибавил 18.2% с начала года. По цене $11 за акцию CNH торгуется на 18.9% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $710.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CNH Industrial NV (CNH) показал доход в 18.16% с начала года и -13.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNH составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
CNH Industrial NV
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -8.91%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- 6.20%
- Всё время*
- 0.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CNH по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.70% | 14.31% | -10.57% | -2.64% | -3.75% | 9.99% | -8.73% | 5.27% | 18.16% | ||||
| 2025 | 13.68% | 0.00% | -4.66% | -5.78% | 10.15% | 3.60% | 0.00% | -11.65% | -5.24% | -3.32% | -10.10% | -2.23% | -17.10% |
| 2024 | -1.48% | -0.42% | 8.45% | -12.04% | -3.53% | -4.07% | 5.13% | -2.91% | 7.35% | 1.17% | 11.84% | -9.79% | -3.12% |
| 2023 | 10.34% | -7.05% | -7.29% | -5.04% | -9.01% | 12.24% | -0.28% | -4.04% | -12.19% | -9.26% | -2.19% | 13.41% | -22.01% |
| 2022 | -22.13% | -5.29% | 10.68% | -8.79% | 5.21% | -22.37% | 11.48% | -5.34% | -8.67% | 15.85% | 23.96% | 0.12% | -15.74% |
| 2021 | -0.70% | 16.39% | 5.39% | -4.32% | 15.63% | -2.56% | 0.72% | -2.08% | 0.73% | 3.01% | -4.38% | 18.77% | 52.59% |
Метрики бенчмарка
CNH Industrial NV has an annualized alpha of -8.22%, beta of 1.17, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2013.
- This stock participated in 156.43% of S&P 500 Index downside but only 102.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.22%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 102.42%
- Участие в снижении
- 156.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNH имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNH Industrial NV (CNH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.50 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.58 | -11.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CNH Industrial NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.25 | $0.47 | $0.40 | $0.30 | $0.13 | $0.00 | $0.20 | $0.17 | $0.22 | $0.13 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.93% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNH Industrial NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CNH Industrial NV дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CNH Industrial NV коэффициент выплат составляет 45.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CNH Industrial NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CNH Industrial NV показал максимальную просадку в 65.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка CNH Industrial NV составляет 38.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.82%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 3d | 3y 18dфевр. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-53.54%янв. 2016 г. | 2y 3mo | 1y 5mo | 3y 9moокт. 2013 г. - июль 2017 г. | — |
-47.76%дек. 2025 г. | 4y 4d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-16.87%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 26d | 5mo 6dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-14.52%нояб. 2021 г. | 12d | 27d | 1mo 9dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CNH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -56.78% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -9.10% | -19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -18.90% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -25.43% | -22.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -33.92% | -31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.27% | -0.17% | -38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -10.69% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 2.14% | +15.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNH Industrial NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CNH Industrial NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNH в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/E составляет 43.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNH
Добавьте CNH Industrial NV в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNH