Сравнение CNH с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNH Industrial NV (CNH) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности CNH и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNH и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 19.31% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
CAT Caterpillar Inc. | 23.96% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.72B
CAT:
$332.27B
CNH:
$0.49
CAT:
$18.86
CNH:
22.34
CAT:
37.56
CNH:
0.76
CAT:
4.93
CNH:
1.75
CAT:
15.59
CNH:
$18.10B
CAT:
$67.59B
CNH:
$3.55B
CAT:
$21.86B
CNH:
$2.02B
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 7.22% против 27.85% соответственно.
CNH
- 1 день
- 5.77%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 7.22%
CAT
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 49.25%
- 1 год
- 117.77%
- 3 года*
- 48.13%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 27.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. CAT — Ранг доходности на риск
CNH
CAT
Сравнение CNH c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 3.42 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 4.04 | -4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.54 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 6.50 | -6.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 22.99 | -23.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 3.42 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.92 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CNH и CAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и CAT
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CAT в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 2.27% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.84% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CNH и CAT
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -73.43% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -18.14% | -15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -34.05% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -43.36% | -22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -8.59% | -29.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -19.79% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.64% | 5.13% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и CAT
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 12.02% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 26.33% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 34.60% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 29.76% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 30.52% | +5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и CAT
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.