Сравнение CCK с NSRGY
CCK (Crown Holdings, Inc.) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. CCK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCK returned 6.30%/yr vs 5.88%/yr for NSRGY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCK и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCK показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции CCK превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.88% соответственно.
CCK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 6.30%
NSRGY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам CCK и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | -9.01% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 2.03% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between CCK and NSRGY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CCK:
$10.47B
NSRGY:
$249.73B
CCK:
$6.28
NSRGY:
$7.72
CCK:
14.83
NSRGY:
12.54
CCK:
0.84
NSRGY:
1.38
CCK:
3.07
NSRGY:
7.60
CCK:
$12.74B
NSRGY:
$181.02B
CCK:
$2.29B
NSRGY:
$83.86B
CCK:
$2.06B
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCK vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
CCK
NSRGY
Сравнение CCK c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCK | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.29 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.54 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCK | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CCK и NSRGY
Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCK | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -75.68% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -17.94% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -32.79% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -38.24% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -38.24% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -20.09% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.21% | -24.17% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 9.59% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCK и NSRGY
Crown Holdings, Inc. (CCK) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что CCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCK | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.92% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 14.87% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 22.75% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 19.87% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 18.44% | +10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCK и NSRGY
Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности NSRGY в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.31% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.14% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCK и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCK и NSRGY
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
CCK and NSRGY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCK has higher volatility (6.60%) compared to NSRGY (5.92%). In terms of maximum drawdown, CCK dropped -98.20% vs NSRGY's -75.68%.
CCK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCK и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор