Сравнение CNA с PGR
CNA (CNA Financial Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CNA returned 12.73%/yr vs 24.67%/yr for PGR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNA и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNA показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции CNA уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.73% против 24.67% соответственно.
CNA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.73%
PGR
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -11.61%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам CNA и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 4.61% | 6.96% | 23.96% | 7.14% | 3.82% | 19.07% | -5.42% | 9.47% | -11.12% | 36.94% |
PGR The Progressive Corporation | 0.72% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CNA and PGR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.41 |
The correlation between CNA and PGR has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNA:
$4.88
PGR:
$19.67
CNA:
9.62
PGR:
10.96
CNA:
0.83
PGR:
0.08
CNA:
0.86
PGR:
1.42
CNA:
$14.82B
PGR:
$89.43B
CNA:
$4.95B
PGR:
$25.44B
CNA:
$1.73B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNA vs. PGR — Ранг доходности на риск
CNA
PGR
Сравнение CNA c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNA | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.49 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.74 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNA и PGR
Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -71.06% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -24.02% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -30.35% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -30.35% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -30.35% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -21.15% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -14.54% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 15.78% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNA и PGR
Текущая волатильность для CNA Financial Corporation (CNA) составляет 6.83%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что CNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.48% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 16.91% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 22.93% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 24.63% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 24.52% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNA и PGR
Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности PGR в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 8.27% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
PGR The Progressive Corporation | 6.45% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNA и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNA Financial Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNA и PGR
CNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 300.00M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNA and PGR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.48%) compared to CNA (6.83%). In terms of maximum drawdown, CNA dropped -87.48% vs PGR's -71.06%.
CNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNA и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор