PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CNA Financial Corporation (CNA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CNA Financial Corporation (CNA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1261171003
CUSIP126117100
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty
Дата IPO11 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.11B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.79
Цена/прибыль10.10
PEG коэффициент4.21
Общая выручка (12 мес.)$14.02B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.28B
EBITDA (12 мес.)$470.00M
Годовой диапазон$38.10 - $52.36
Целевая цена$50.00
Процент коротких позиций2.33%
Коэффициент коротких позиций1.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CNA с XLF, CNA с BRK-B, CNA с SPY, CNA с MKL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CNA Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.32%
14.05%
CNA (CNA Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CNA Financial Corporation показал доход в 17.49% с начала года и 27.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNA Financial Corporation составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.49%25.45%
1 месяц-1.45%2.91%
6 месяцев10.32%14.05%
1 год27.17%35.64%
5 лет (среднегодовая)5.46%14.13%
10 лет (среднегодовая)8.07%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.16%0.67%3.34%-3.26%5.58%0.28%6.71%6.57%-5.74%-2.10%17.49%
20233.03%1.46%-10.85%-0.31%-4.27%4.77%1.40%1.47%0.05%2.67%5.40%0.43%4.24%
20224.15%0.37%6.39%-2.43%-2.48%-2.05%-5.52%-8.45%-4.06%13.01%3.08%-0.70%-0.51%
2021-1.39%11.69%4.91%5.15%2.70%-4.85%-3.25%1.64%-5.39%6.91%-6.40%5.86%17.01%
2020-0.40%-6.14%-25.35%1.74%-2.90%6.35%3.58%-2.34%-6.78%-0.67%17.11%12.89%-9.20%
20193.87%-0.67%0.30%6.87%-2.21%4.69%1.74%-0.84%4.50%-8.95%0.51%0.20%9.47%
20182.09%-1.43%-3.35%2.25%-6.32%-2.77%2.41%-3.28%1.67%-4.99%9.00%-5.90%-11.12%
20170.36%8.46%3.01%2.47%1.31%6.91%6.56%-5.03%2.43%7.72%1.02%-2.45%36.94%
2016-5.46%-6.09%11.08%-1.80%4.80%-4.38%1.30%5.46%3.30%6.28%5.36%8.44%30.04%
20150.65%13.26%-0.96%-2.73%-3.45%-1.16%3.69%-8.60%-2.92%4.67%1.18%-4.33%-2.31%
2014-8.42%8.84%2.96%-4.14%-1.29%0.60%-7.55%4.43%-1.91%2.76%-0.29%-0.03%-5.22%
201311.21%1.88%3.65%3.12%1.95%-4.54%8.86%-0.09%8.22%6.31%2.80%3.30%56.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNA среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CNA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNA, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNA, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNA, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNA Financial Corporation (CNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNA, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNA, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

CNA Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.90
CNA (CNA Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CNA Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.32$1.68$1.60$1.52$1.48$3.40$3.30$3.10$3.00$3.00$2.00$0.80

Дивидендный доход

2.73%3.97%3.78%3.45%3.80%7.59%7.47%5.84%7.23%8.53%5.17%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNA Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$1.32
2023$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2020$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2019$0.00$2.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$3.40
2018$0.00$2.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$3.30
2017$0.00$2.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$3.10
2016$0.00$2.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$3.00
2015$0.00$2.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$3.00
2014$0.00$1.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$2.00
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У CNA Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.9%
У CNA Financial Corporation коэффициент выплат составляет 26.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CNA Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.97%
-0.29%
CNA (CNA Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CNA Financial Corporation показал максимальную просадку в 87.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.

Текущая просадка CNA Financial Corporation составляет 6.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.19%22 апр. 1998 г.27379 мар. 2009 г.193714 нояб. 2016 г.4674
-53.25%6 дек. 1989 г.22729 окт. 1990 г.12474 окт. 1995 г.1474
-48.07%11 февр. 2020 г.6614 мая 2020 г.2477 мая 2021 г.313
-36.81%25 мар. 1986 г.39819 окт. 1987 г.4115 июн. 1989 г.809
-25.67%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.3415 февр. 2024 г.450

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CNA Financial Corporation составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
3.86%
CNA (CNA Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNA Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CNA Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.010.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA значение P/E равно 10.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.04.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA значение PEG равно 4.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CNA Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию