Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.50B
- Enterprise Value
- $15.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.05
- Коэффициент P/E
- 11.32
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.49B
- Годовой диапазон
- $43.29 - $51.18
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.50%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CNA Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CNA Financial Corporation (CNA) показал доход в 1.21% с начала года и -2.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNA составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CNA Financial Corporation
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 11.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CNA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 5.57% | -4.37% | 1.21% | |||||||||
| 2025 | 1.43% | 5.07% | 3.72% | -5.18% | 0.42% | -2.88% | -4.73% | 12.86% | -6.24% | -4.11% | 5.99% | 2.12% | 6.96% |
| 2024 | 4.16% | 5.17% | 3.34% | -3.26% | 5.58% | 0.28% | 6.71% | 6.57% | -5.74% | -2.10% | 6.23% | -4.10% | 23.96% |
| 2023 | 3.03% | 4.28% | -10.85% | -0.31% | -4.27% | 4.77% | 1.40% | 1.47% | 0.05% | 2.67% | 5.40% | 0.43% | 7.14% |
| 2022 | 4.15% | 4.72% | 6.39% | -2.43% | -2.48% | -2.05% | -5.52% | -8.45% | -4.06% | 13.01% | 3.09% | -0.70% | 3.82% |
| 2021 | -1.39% | 13.65% | 4.91% | 5.15% | 2.70% | -4.85% | -3.25% | 1.64% | -5.39% | 6.91% | -6.40% | 5.86% | 19.07% |
Метрики бенчмарка
CNA Financial Corporation: годовая альфа составляет -0.94%, бета — 0.99, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 12.07.1985.
- Эта акция участвовал в 109.52% снижения S&P 500 Index, но только в 90.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.94%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 90.57%
- Участие в снижении
- 109.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNA имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNA Financial Corporation (CNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.90 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.39 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.40 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.61 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CNA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CNA Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.86 | $3.84 | $3.76 | $2.88 | $3.60 | $2.27 | $3.48 | $3.40 | $3.30 | $3.10 | $3.00 | $3.00 |
Дивидендный доход | 8.41% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNA Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $2.48 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $3.84 |
| 2024 | $0.00 | $2.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $3.76 |
| 2023 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $3.60 |
| 2021 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $2.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CNA Financial Corporation дивидендная доходность составляет 8.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CNA Financial Corporation коэффициент выплат составляет 94.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CNA Financial Corporation показал максимальную просадку в 87.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1952 торговые сессии.
Текущая просадка CNA Financial Corporation составляет 7.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.48% | 22 апр. 1998 г. | 2737 | 9 мар. 2009 г. | 1952 | 6 дек. 2016 г. | 4689 |
| -53.24% | 6 дек. 1989 г. | 227 | 29 окт. 1990 г. | 1247 | 4 окт. 1995 г. | 1474 |
| -45.91% | 11 февр. 2020 г. | 66 | 14 мая 2020 г. | 204 | 8 мар. 2021 г. | 270 |
| -36.81% | 25 мар. 1986 г. | 398 | 19 окт. 1987 г. | 411 | 5 июн. 1989 г. | 809 |
| -25.67% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 341 | 5 февр. 2024 г. | 450 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNA Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CNA Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |