- ISIN
- US1261171003
- CUSIP
- 126117100
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 11 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.39B
- Enterprise Value
- $13.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.88
- Коэффициент P/E
- 8.63
- Коэффициент PEG
- 0.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.95B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.73B
- Годовой диапазон
- $41.53 - $50.72
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNA
CNA Financial Corporation (CNA) снизился на 6.1% с начала года. По цене $42 за акцию CNA торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNA Financial Corporation (CNA) показал доход в -6.13% с начала года и -2.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNA составила 10.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
CNA Financial Corporation
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 10.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CNA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 5.57% | -4.37% | 5.03% | -11.83% | 0.14% | -6.13% | ||||||
| 2025 | 1.43% | 5.07% | 3.72% | -5.18% | 0.42% | -2.88% | -4.73% | 12.86% | -6.24% | -4.11% | 5.99% | 2.12% | 6.96% |
| 2024 | 4.16% | 5.17% | 3.34% | -3.26% | 5.58% | 0.28% | 6.71% | 6.57% | -5.74% | -2.10% | 6.23% | -4.10% | 23.96% |
| 2023 | 3.03% | 4.28% | -10.85% | -0.31% | -4.27% | 4.77% | 1.40% | 1.47% | 0.05% | 2.67% | 5.40% | 0.43% | 7.14% |
| 2022 | 4.15% | 4.72% | 6.39% | -2.43% | -2.48% | -2.05% | -5.52% | -8.45% | -4.06% | 13.01% | 3.09% | -0.70% | 3.82% |
| 2021 | -1.39% | 13.65% | 4.91% | 5.15% | 2.70% | -4.85% | -3.25% | 1.64% | -5.39% | 6.91% | -6.40% | 5.86% | 19.07% |
Метрики бенчмарка
CNA Financial Corporation has an annualized alpha of -1.45%, beta of 0.99, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 1985.
- This stock participated in 109.52% of S&P 500 Index downside but only 88.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.45%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 88.15%
- Участие в снижении
- 109.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNA имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNA Financial Corporation (CNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.98 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.78 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CNA Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.88 | $3.84 | $3.76 | $2.88 | $3.60 | $2.27 | $3.48 | $3.40 | $3.30 | $3.10 | $3.00 | $3.00 |
Дивидендный доход | 9.21% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNA Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $2.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $3.84 |
| 2024 | $0.00 | $2.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $3.76 |
| 2023 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $3.60 |
| 2021 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $2.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CNA Financial Corporation дивидендная доходность составляет 9.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CNA Financial Corporation коэффициент выплат составляет 79.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CNA Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CNA Financial Corporation показал максимальную просадку в 87.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1952 торговые сессии.
Текущая просадка CNA Financial Corporation составляет 14.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.48%март 2009 г. | 10y 10mo | 7y 9mo | 18y 7moапр. 1998 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -53.24%окт. 1990 г. | 10mo 27d | 4y 11mo | 5y 10moдек. 1989 г. - окт. 1995 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -45.91%май 2020 г. | 3mo 3d | 9mo 28d | 1y 26dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Black Monday1987 | -36.81%окт. 1987 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 2moмарт 1986 г. - июнь 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.67%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| CNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -56.78% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.10% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -18.90% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -25.43% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -33.92% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -0.33% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -10.72% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 1.97% | +4.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNA Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CNA Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CNA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNA
Добавьте CNA Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNA