Сравнение AXON с PEP
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXON returned 34.49%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 34.49% против 5.66% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам AXON и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.61% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between AXON and PEP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.14 |
The correlation between AXON and PEP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$43.67B
PEP:
$190.46B
AXON:
$2.37
PEP:
$7.65
AXON:
228.43
PEP:
18.23
AXON:
0.07
PEP:
6.31
AXON:
15.79
PEP:
1.97
AXON:
12.64
PEP:
8.64
AXON:
$2.98B
PEP:
$96.90B
AXON:
$1.77B
PEP:
$52.29B
AXON:
$156.24M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. PEP — Ранг доходности на риск
AXON
PEP
Сравнение AXON c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.37 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.90 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и PEP
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -73.92% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -19.03% | -41.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -29.17% | -31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -30.32% | -29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -30.32% | -29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -20.51% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -13.66% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 7.91% | +29.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и PEP
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 9.04% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 16.54% | +30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 22.82% | +35.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 18.74% | +30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.51% | 19.82% | +29.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и PEP
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и PEP
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and PEP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.36%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор