PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности AXON и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXON и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-25.42%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$35.08B

PEP:

$212.03B

EPS

AXON:

$1.54

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

AXON:

275.57

PEP:

25.76

Коэффициент PEG

AXON:

0.08

PEP:

9.14

Коэффициент P/S

AXON:

12.36

PEP:

2.26

Коэффициент P/B

AXON:

10.82

PEP:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.78B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.66B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.73M

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -25.42%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 36.37% против 7.27% соответственно.

AXON

1 день
-0.26%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-25.42%
6 месяцев
-40.45%
1 год
-21.74%
3 года*
23.50%
5 лет*
24.25%
10 лет*
36.37%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с ITRIAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ATRO
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

AXON vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXONPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.33

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.68

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.48

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.98

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXON vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXONPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.33

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между AXON и PEP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и PEP

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок AXON и PEP

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

AXONPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-73.92%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-15.14%

-38.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.40%

-30.32%

-26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.54%

-30.32%

-28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.37%

-12.75%

-38.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.52%

-13.64%

-29.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.31%

7.39%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и PEP

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXONPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

5.23%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.55%

14.84%

+23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.03%

22.46%

+30.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.98%

18.11%

+28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

19.54%

+28.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
796.72M
29.34B
(AXON) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.9%
53.2%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.