Сравнение CMCL с GOLD
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and GOLD (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
CMCL
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -19.36%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCL и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -19.36% | 8.01% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between CMCL and GOLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.52 |
Фундаментальные показатели
CMCL:
$413.16M
GOLD:
$1.04B
CMCL:
$3.15
GOLD:
$3.06
CMCL:
6.62
GOLD:
12.81
CMCL:
1.50
GOLD:
0.04
CMCL:
1.52
GOLD:
1.22
CMCL:
$274.16M
GOLD:
$23.02B
CMCL:
$142.30M
GOLD:
$169.58M
CMCL:
$137.13M
GOLD:
-$162.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. GOLD — Ранг доходности на риск
CMCL
GOLD
Сравнение CMCL c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.32 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и GOLD
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -40.58% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.76% | -38.32% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -17.25% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.17% | 58.82% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.60% | 58.82% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 58.82% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и GOLD
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GOLD в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.69% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL и GOLD
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
GOLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.58M при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 1.7%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
GOLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 106.13M при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
GOLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.49M при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMCL and GOLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCL и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор