Сравнение CMCL с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GOLD.
Основные характеристики
| CMCL | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.55% | -7.38% |
| Дох-ть за 1 год | -27.73% | -10.22% |
| Дох-ть за 3 года | -6.91% | -4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.69% | 8.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.65% | 1.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 46.62% | 30.01% |
| Макс. просадка | -99.73% | -88.52% |
| Current Drawdown | -96.09% | -62.44% |
Фундаментальные показатели
| CMCL | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $191.95M | $30.03B |
| Прибыль на акцию | -$0.70 | $0.72 |
| Цена/прибыль | 8.91 | 23.74 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.22 |
| Выручка (12 мес.) | $138.68M | $11.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.72M | $3.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $35.96M | $4.85B |
Корреляция
Корреляция между CMCL и GOLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и GOLD
С начала года, CMCL показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции CMCL превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 15.65% против 1.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMCL c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и GOLD
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности GOLD в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 5.71% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.24% | 3.71% | 5.65% | 8.89% | 9.49% | 20.94% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.40% | 2.21% | 3.76% | 4.05% | 1.34% | 0.69% | 1.38% | 0.82% | 0.49% | 1.87% | 1.84% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и GOLD
Максимальная просадка CMCL за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и GOLD
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности