Сравнение CMCL с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GOLD.
Основные характеристики
| CMCL | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.50% | 3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 45.50% | 23.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.92% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 2.37 | 2.57 |
| Индекс Язвы | 16.34% | 9.41% |
| Дневная вол-ть | 44.79% | 33.35% |
| Макс. просадка | -65.76% | -88.52% |
| Текущая просадка | -35.84% | -58.02% |
Фундаментальные показатели
| CMCL | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $287.83M | $32.29B |
| EPS | $0.60 | $0.92 |
| Цена/прибыль | 24.97 | 20.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $134.33M | $9.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $59.48M | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $37.44M | $2.63B |
Корреляция
Корреляция между CMCL и GOLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и GOLD
С начала года, CMCL показывает доходность 27.50%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 3.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMCL c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и GOLD
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности GOLD в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.80% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.28% | 5.24% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.17% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.89% | 1.86% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и GOLD
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и GOLD
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности