Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $462.44M
- Enterprise Value
- $485.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.80
- Коэффициент P/E
- 8.06
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $263.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $137.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $132.82M
- Годовой диапазон
- $10.65 - $38.75
- Целевая цена
- $17.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Caledonia Mining Corporation Plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) показал доход в -13.68% с начала года и 86.48% за последние 12 месяцев.
Caledonia Mining Corporation Plc
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -28.83%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -37.29%
- 1 год
- 86.48%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший месяц был авг. 2018 г. с доходностью -33.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CMCL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 июн. 2020 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 22 июн. 2020 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.85% | 15.67% | -28.83% | -13.68% | |||||||||
| 2025 | -0.21% | 7.24% | 24.03% | 6.66% | 30.94% | 12.98% | 1.92% | 30.64% | 41.56% | -22.34% | 10.13% | -15.06% | 186.75% |
| 2024 | -11.14% | -7.66% | 11.93% | -10.24% | 6.52% | -6.99% | 21.90% | 10.94% | 15.25% | -0.33% | -28.41% | -10.72% | -18.90% |
| 2023 | 12.07% | 2.03% | 8.26% | -5.54% | -14.82% | -4.20% | 2.50% | -12.22% | -4.64% | 13.77% | 7.05% | 2.95% | 2.65% |
| 2022 | -1.42% | 5.99% | 26.33% | -7.16% | -2.78% | -19.60% | 3.71% | -17.48% | 6.16% | 12.43% | -0.46% | 14.39% | 11.39% |
| 2021 | -4.71% | -5.79% | 0.92% | -1.81% | 5.82% | -17.80% | 6.14% | -4.96% | 0.17% | 3.49% | 1.53% | -7.31% | -23.84% |
Метрики бенчмарка
Caledonia Mining Corporation Plc: годовая альфа составляет 29.26%, бета — 0.59, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 30.06.2017.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.42%) было выше, чем в снижении (57.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.26%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 94.42%
- Участие в снижении
- 57.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCL имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.40 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 6.61 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMCL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Caledonia Mining Corporation Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.50 | $0.34 | $0.28 | $0.28 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caledonia Mining Corporation Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Caledonia Mining Corporation Plc дивидендная доходность составляет 2.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Caledonia Mining Corporation Plc коэффициент выплат составляет 35.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Caledonia Mining Corporation Plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Caledonia Mining Corporation Plc показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.
Текущая просадка Caledonia Mining Corporation Plc составляет 39.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.77% | 27 июл. 2020 г. | 547 | 26 сент. 2022 г. | 706 | 22 июл. 2025 г. | 1253 |
| -47.43% | 25 апр. 2018 г. | 169 | 24 дек. 2018 г. | 276 | 30 янв. 2020 г. | 445 |
| -45.33% | 25 февр. 2020 г. | 19 | 20 мар. 2020 г. | 22 | 22 апр. 2020 г. | 41 |
| -42.87% | 16 окт. 2025 г. | 107 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -32.2% | 16 июн. 2020 г. | 5 | 22 июн. 2020 г. | 16 | 15 июл. 2020 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caledonia Mining Corporation Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caledonia Mining Corporation Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCL в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/E составляет 8.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCL по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |