PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

JE00BF0XVB15

CUSIP

00BF0XVB1

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

29 июн. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$271.29M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.91

Коэффициент P/E

15.03

Общая выручка (12 мес.)

$94.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.77M

EBITDA (12 мес.)

$31.26M

Годовой диапазон

$8.71 - $16.55

Целевая цена

$18.13

Процент коротких позиций

1.85%

Коэффициент коротких позиций

4.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMCL с GDX CMCL с BTG-USD CMCL с BTG CMCL с GOLD CMCL с YALL CMCL с GLDM CMCL с GC=F CMCL с VOO
Популярные сравнения:
CMCL с GDX CMCL с BTG-USD CMCL с BTG CMCL с GOLD CMCL с YALL CMCL с GLDM CMCL с GC=F CMCL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Caledonia Mining Corporation Plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.71%
125.80%
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Caledonia Mining Corporation Plc показал доход в 43.39% с начала года и 37.97% за последние 12 месяцев.

CMCL

С начала года

43.39%

1 месяц

19.94%

6 месяцев

-13.90%

1 год

37.97%

5 лет

5.52%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.21%7.24%24.03%8.03%43.39%
2024-11.14%-7.66%11.93%-10.24%6.52%-6.99%21.90%10.94%15.25%-0.33%-28.41%-10.72%-18.90%
202312.07%2.03%8.26%-5.54%-14.82%-4.20%2.50%-12.22%-4.64%13.77%7.05%2.95%2.65%
2022-1.42%5.99%26.33%-7.13%-2.78%-19.60%3.71%-17.48%6.16%12.43%-0.46%14.39%11.43%
2021-4.71%-5.79%0.92%-1.81%5.82%-17.80%6.14%-4.96%0.17%3.49%1.53%-7.31%-23.84%
202025.46%-0.48%-10.94%38.79%21.76%11.10%33.00%-20.72%-6.55%-3.39%-11.64%10.05%93.29%
201915.65%-11.48%13.24%-2.61%-2.76%13.12%-5.69%17.30%-3.30%25.15%-5.86%6.92%67.37%
20181.90%-3.49%-4.03%40.48%-7.47%-5.29%10.98%-33.69%10.71%-18.22%2.03%-6.72%-26.31%
20174.01%-0.49%-10.89%-4.87%29.78%5.72%20.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMCL составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCL: 0.65
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCL: 1.16
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCL: 1.14
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCL: 0.50
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCL: 1.23
^GSPC: 2.07

Caledonia Mining Corporation Plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.49
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Caledonia Mining Corporation Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.42$0.56$0.56$0.56$0.50$0.34$0.28$0.28$0.14

Дивидендный доход

3.15%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caledonia Mining Corporation Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2024$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2023$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2022$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2021$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.50
2020$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.34
2019$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2018$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2017$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CMCL: 3.2%
У Caledonia Mining Corporation Plc дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CMCL: 33.1%
У Caledonia Mining Corporation Plc коэффициент выплат составляет 33.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Caledonia Mining Corporation Plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.48%
-10.73%
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Caledonia Mining Corporation Plc показал максимальную просадку в 65.76%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Caledonia Mining Corporation Plc составляет 41.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.76%27 июл. 2020 г.54726 сент. 2022 г.———
-47.43%25 апр. 2018 г.16824 дек. 2018 г.27630 янв. 2020 г.444
-45.33%25 февр. 2020 г.1920 мар. 2020 г.2222 апр. 2020 г.41
-32.2%16 июн. 2020 г.522 июн. 2020 г.1615 июл. 2020 г.21
-21.57%10 авг. 2017 г.5426 окт. 2017 г.1922 нояб. 2017 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Caledonia Mining Corporation Plc составляет 17.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
14.23%
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caledonia Mining Corporation Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Caledonia Mining Corporation Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CMCL: 15.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCL в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CMCL: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCL по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
CMCL: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CMCL: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию