- ISIN
- JE00BF0XVB15
- CUSIP
- 00BF0XVB1
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 29 июн. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $400.28M
- Enterprise Value
- $254.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.15
- Коэффициент P/E
- 6.41
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $274.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $137.13M
- Годовой диапазон
- $18.40 - $38.75
- Целевая цена
- $17.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) снизился на 21.9% с начала года. По цене $20 за акцию CMCL торгуется на 47.9% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) показал доход в -21.88% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев.
Caledonia Mining Corporation Plc
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CMCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший месяц был авг. 2018 г. с доходностью -33.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CMCL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 июн. 2020 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 22 июн. 2020 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.85% | 15.67% | -28.83% | 1.98% | 4.39% | -14.98% | -21.88% | ||||||
| 2025 | -0.21% | 7.24% | 24.03% | 6.66% | 30.94% | 12.98% | 1.92% | 30.64% | 41.56% | -22.34% | 10.13% | -15.06% | 186.75% |
| 2024 | -11.14% | -7.66% | 11.93% | -10.24% | 6.52% | -6.99% | 21.90% | 10.94% | 15.25% | -0.33% | -28.41% | -10.72% | -18.90% |
| 2023 | 12.07% | 2.03% | 8.26% | -5.54% | -14.82% | -4.20% | 2.50% | -12.22% | -4.64% | 13.77% | 7.05% | 2.95% | 2.65% |
| 2022 | -1.42% | 5.99% | 26.33% | -7.16% | -2.78% | -19.60% | 3.71% | -17.48% | 6.16% | 12.43% | -0.46% | 14.39% | 11.39% |
| 2021 | -4.71% | -5.79% | 0.92% | -1.81% | 5.82% | -17.80% | 6.14% | -4.96% | 0.17% | 3.49% | 1.53% | -7.31% | -23.84% |
Метрики бенчмарка
Caledonia Mining Corporation Plc has an annualized alpha of 26.07%, beta of 0.61, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.79%) than losses (65.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.07%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 90.79%
- Участие в снижении
- 65.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCL имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.46 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 10.92 | -10.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Caledonia Mining Corporation Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.50 | $0.34 | $0.28 | $0.28 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caledonia Mining Corporation Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Caledonia Mining Corporation Plc дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Caledonia Mining Corporation Plc коэффициент выплат составляет 30.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Caledonia Mining Corporation Plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Caledonia Mining Corporation Plc показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.
Текущая просадка Caledonia Mining Corporation Plc составляет 45.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -65.77%сент. 2022 г. | 2y 2mo | 2y 10mo | 4y 12moиюль 2020 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.43%июнь 2026 г. | 7mo 27d | — | 8mo 11dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -47.43%дек. 2018 г. | 8mo 3d | 1y 1mo | 1y 9moапр. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -45.33%март 2020 г. | 24d | 1mo 3d | 1mo 27dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -32.20%июнь 2020 г. | 6d | 23d | 29dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| CMCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -56.78% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -9.10% | -40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.43% | -18.90% | -30.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -25.43% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -3.21% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -10.71% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 2.04% | +23.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caledonia Mining Corporation Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caledonia Mining Corporation Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCL в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCL по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CMCL коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMCL
Добавьте Caledonia Mining Corporation Plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMCL