PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с BTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с BTG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или BTG.

Корреляция

Корреляция между CMCL и BTG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

1.39

BTG:

0.39

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.89

BTG:

0.84

Коэф-т Омега

CMCL:

1.23

BTG:

1.10

Коэф-т Кальмара

CMCL:

1.02

BTG:

0.28

Коэф-т Мартина

CMCL:

2.48

BTG:

1.10

Индекс Язвы

CMCL:

25.03%

BTG:

15.75%

Дневная вол-ть

CMCL:

50.61%

BTG:

46.43%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

BTG:

-85.97%

Текущая просадка

CMCL:

-24.02%

BTG:

-45.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$325.89M

BTG:

$4.24B

EPS

CMCL:

$0.91

BTG:

-$0.47

Коэффициент PEG

CMCL:

0.00

BTG:

4.71

Коэффициент P/S

CMCL:

1.71

BTG:

2.15

Коэффициент P/B

CMCL:

1.48

BTG:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$195.76M

BTG:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$87.63M

BTG:

$941.63M

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$48.68M

BTG:

-$9.05M

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 33.35%.

CMCL

С начала года

86.17%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

61.43%

1 год

69.50%

3 года

16.61%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

BTG

С начала года

33.35%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

17.01%

1 год

18.06%

3 года

-3.13%

5 лет

-5.68%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

B2Gold Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и BTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и BTG

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BTG в 4.33%

TTM20242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.42%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%
BTG
B2Gold Corp.		4.33%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и BTG

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и BTG

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
56.18M
532.11M
(CMCL) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCL и BTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caledonia Mining Corporation Plc и B2Gold Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
47.9%
44.7%
(CMCL) Валовая рентабельность
(BTG) Валовая рентабельность
CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 26.93M при выручке в 56.18M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 237.75M при выручке в 532.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 22.32M при выручке в 56.18M, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 208.83M при выручке в 532.11M, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 56.18M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 57.59M при выручке в 532.11M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.