Сравнение CMCL с BTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG).
Доходность
Сравнение доходности CMCL и BTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCL и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -10.09% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
BTG B2Gold Corp. | 7.73% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 10.71% |
Фундаментальные показатели
CMCL:
$481.68M
BTG:
$7.82B
CMCL:
$2.80
BTG:
$0.27
CMCL:
8.40
BTG:
18.26
CMCL:
0.22
BTG:
0.02
CMCL:
1.76
BTG:
2.41
CMCL:
1.86
BTG:
2.18
CMCL:
$263.91M
BTG:
$3.07B
CMCL:
$137.13M
BTG:
$1.53B
CMCL:
$132.82M
BTG:
$1.60B
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 7.73%.
CMCL
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -36.62%
- 1 год
- 107.89%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- —
BTG
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -19.16%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. BTG — Ранг доходности на риск
CMCL
BTG
Сравнение CMCL c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.78 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.99 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.73 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CMCL и BTG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и BTG
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности BTG в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.38% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
BTG B2Gold Corp. | 1.65% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и BTG
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCL | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -85.97% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -36.63% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -50.61% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -21.76% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -38.51% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 15.42% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и BTG
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 15.59%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCL | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 19.34% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.43% | 45.52% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.78% | 54.58% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 44.01% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.73% | 48.65% | +6.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL и BTG
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 39.55M при выручке в 70.98M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 559.72M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 33.16M при выручке в 70.98M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 529.36M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 10.70M при выручке в 70.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 173.21M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.