PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с BTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с BTG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или BTG.

Корреляция

Корреляция между CMCL и BTG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CMCL и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.71%
37.27%
CMCL
BTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.82

BTG:

0.63

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.34

BTG:

1.16

Коэф-т Омега

CMCL:

1.16

BTG:

1.14

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.63

BTG:

0.46

Коэф-т Мартина

CMCL:

1.53

BTG:

1.84

Индекс Язвы

CMCL:

24.75%

BTG:

15.50%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.33%

BTG:

45.65%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

BTG:

-85.97%

Текущая просадка

CMCL:

-41.48%

BTG:

-48.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$257.39M

BTG:

$4.15B

EPS

CMCL:

$0.91

BTG:

-$0.48

Коэффициент PEG

CMCL:

0.00

BTG:

4.71

Коэффициент P/S

CMCL:

1.48

BTG:

2.18

Коэффициент P/B

CMCL:

1.20

BTG:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$94.50M

BTG:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$39.77M

BTG:

$615.83M

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$31.26M

BTG:

-$147.54M

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 43.39%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 27.57%.

CMCL

С начала года

43.39%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

-12.74%

1 год

38.38%

5 лет

5.09%

10 лет

N/A

BTG

С начала года

27.57%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-5.49%

1 год

24.15%

5 лет

-6.44%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и BTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCL: 0.82
BTG: 0.63
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCL: 1.34
BTG: 1.16
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCL: 1.16
BTG: 1.14
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCL: 0.63
BTG: 0.46
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCL: 1.53
BTG: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.63
CMCL
BTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и BTG

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности BTG в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		3.15%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%
BTG
B2Gold Corp.		4.53%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и BTG

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.48%
-48.28%
CMCL
BTG

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и BTG

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 17.80%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.80%
20.56%
CMCL
BTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию