Сравнение CMCL с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GC=F.
Корреляция
Корреляция между CMCL и GC=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и GC=F
Основные характеристики
CMCL:
-0.24
GC=F:
2.48
CMCL:
-0.03
GC=F:
3.06
CMCL:
1.00
GC=F:
1.44
CMCL:
-0.18
GC=F:
4.61
CMCL:
-0.61
GC=F:
11.62
CMCL:
18.50%
GC=F:
3.17%
CMCL:
46.29%
GC=F:
14.46%
CMCL:
-65.76%
GC=F:
-44.36%
CMCL:
-59.48%
GC=F:
-1.74%
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.21%.
CMCL
0.53%
0.11%
-16.58%
-10.56%
6.13%
N/A
GC=F
4.21%
3.93%
14.38%
35.74%
10.54%
6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMCL и GC=F
CMCL
GC=F
Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CMCL и GC=F
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и GC=F
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.